Mulai
FIRST TRUST VALUE LINE DIV IDX ETF COMMON UNITSFF

FIRST TRUST VALUE LINE DIV IDX ETF COMMON UNITS

36,07CADD
−0,04−0,11%
Tutup pada tanggal 6 Mar, 21.10 GMT
CAD
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪5,37 M‬ CAD
Aliran dana (1Y)
—
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,90%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,07%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪149,69 K‬
Rasio biaya
0,78%

Tentang FIRST TRUST VALUE LINE DIV IDX ETF COMMON UNITS


Penerbit
AJM Ventures LLC
Merek
First Trust
Beranda
firsttrust.ca
Tanggal permulaan
15 Mei 2013
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
Value Line Dividend
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Pajak atas distribusi
Pengembalian Modal
Penasihat utama
FT Portfolios Canada Co.
Distributor
FT Portfolios Canada Co.

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Hasil dividen tinggi
Fokus
Hasil dividen tinggi
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Dividen
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Sebanding
Kriteria pemilihan
Dividen

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 4 Maret 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Utilitas
Konsumen Tidak Tahan Lama
Finansial
Saham99,69%
Utilitas18,45%
Konsumen Tidak Tahan Lama14,33%
Finansial13,02%
Produsen Pabrikan7,88%
Teknologi Kesehatan7,82%
Industri Proses6,19%
Layanan Teknologi5,79%
Teknologi Elektronik5,36%
Transportasi4,42%
Komunikasi3,10%
Perdagangan Ritel2,65%
Layanan Konsumen1,80%
Konsumen Tahan Lama1,80%
Layanan Industri1,36%
Layanan Kesehatan1,35%
Mineral Energi1,33%
Layanan Distribusi1,31%
Layanan Komersil1,30%
Mineral Non-Energi0,45%
Obligasi, Kas & Lainnya0,31%
Kas0,31%
Rincian saham regional
89%7%2%
Amerika Utara89,98%
Eropa7,34%
Asia2,67%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
H
HSBC Holdings PLC Sponsored ADRHSBC
0,49%
S
Sanofi Sponsored ADRSNY
0,48%
S
Selective Insurance Group, Inc.SIGI
0,48%
T
Hanover Insurance Group, Inc.THG
0,48%
A
Allstate CorporationALL
0,48%
T
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Sponsored ADRTAK
0,47%
L
L3Harris Technologies IncLHX
0,47%
E
Edison InternationalEIX
0,47%
W
Essential Utilities, Inc.WTRG
0,47%
A
American Water Works Company, Inc.AWK
0,47%
Top 10 bobot4,77%
224 total kepemilikan

Dividen


Agst '24
Sep '24
Okt '24
Nov '24
Des '24
Jan '25
Feb '25
‪0,00‬
‪0,02‬
‪0,04‬
‪0,06‬
‪0,08‬
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
28 Feb 2025
28 Feb 2025
7 Mar 2025
0,070
Bulanan
31 Jan 2025
31 Jan 2025
7 Feb 2025
0,070
Bulanan
31 Des 2024
31 Des 2024
8 Jan 2025
0,068
Bulanan
29 Nov 2024
29 Nov 2024
6 Des 2024
0,068
Bulanan
31 Okt 2024
31 Okt 2024
7 Nov 2024
0,060
Bulanan
27 Sep 2024
27 Sep 2024
7 Okt 2024
0,050
Bulanan
30 Agu 2024
30 Agu 2024
9 Sep 2024
0,050
Bulanan

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana