Statistik kunci
Tentang Fidelity Tactical High Income Fund Trust Units
Beranda
Tanggal permulaan
16 Mei 2024
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Penasihat utama
Fidelity Investments Canada ULC
Pengidentifikasi
3
ISIN CA31642L6641
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Korporasi
Saham49,22%
Transportasi7,26%
Teknologi Elektronik5,90%
Utilitas5,78%
Teknologi Kesehatan5,45%
Layanan Teknologi4,86%
Finansial3,31%
Perdagangan Ritel2,60%
Mineral Energi2,53%
Layanan Komersil2,21%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,16%
Mineral Non-Energi1,31%
Layanan Industri1,28%
Produsen Pabrikan1,21%
Konsumen Tahan Lama0,94%
Layanan Konsumen0,94%
Lain-lain0,75%
Layanan Kesehatan0,34%
Layanan Distribusi0,27%
Industri Proses0,13%
Komunikasi0,00%
Obligasi, Kas & Lainnya50,78%
Pemerintah21,16%
Korporasi19,21%
Loans7,50%
Kas1,88%
Lain-lain0,65%
Securitized0,37%
Rights & Warrants0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FTHI kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Bond 1.25% 15-MAY-2050 dan United States Treasury Bond 1.875% 15-FEB-2051, yang masing-masing menguasai 9,08% dan 9,08% dari portofolio.
Dividen terakhir FTHI berjumlah 0,03 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,03 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 16,85%.
Aset yang dikelola FTHI adalah sebesar 46,16 M CAD. Jumlahnya naik 7,22% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FTHI untuk 15,19 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FTHI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,76%. Dividen terakhir pada (3 Feb 2026) berjumlah 0,03 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham FTHI diterbitkan oleh FMR LLC dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 16 Mei 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
FTHI mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FTHI berinvestasi dalam saham.
Harga FTHI telah naik sebesar 2,63% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 7,25%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FTHI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,95% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −2,32% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,38% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,95% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −2,32% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,38% dalam setahun.
FTHI diperdagangkan pada harga premium (0,58%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.