Statistik kunci
Tentang Fidelity Tactical High Income Fund Trust Units
Beranda
Tanggal permulaan
16 Mei 2024
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Penasihat utama
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31642L6641
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Pemerintah
Saham46,53%
Layanan Teknologi9,28%
Finansial7,42%
Teknologi Elektronik6,50%
Transportasi5,48%
Utilitas5,07%
Perdagangan Ritel3,80%
Teknologi Kesehatan1,83%
Produsen Pabrikan1,29%
Konsumen Tahan Lama1,12%
Mineral Non-Energi1,05%
Layanan Konsumen0,90%
Layanan Distribusi0,78%
Layanan Industri0,77%
Mineral Energi0,52%
Industri Proses0,35%
Komunikasi0,35%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,01%
Layanan Kesehatan0,00%
Obligasi, Kas & Lainnya53,47%
Korporasi21,82%
Pemerintah20,30%
Loans8,46%
Kas1,83%
Lain-lain0,56%
Securitized0,40%
Terstruktur0,10%
Rights & Warrants−0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FTHI kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Bond 1.25% 15-MAY-2050 dan United States Treasury Bond 1.875% 15-FEB-2051, yang masing-masing menguasai 9,05% dan 5,79% dari portofolio.
Dividen terakhir FTHI berjumlah 0,02 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,02 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 26,20%.
Aset yang dikelola FTHI adalah sebesar 34,57 M CAD. Jumlahnya naik 8,65% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FTHI untuk 22,32 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FTHI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,59%. Dividen terakhir pada (3 Sep 2025) berjumlah 0,02 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham FTHI diterbitkan oleh FMR LLC dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 16 Mei 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
FTHI mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FTHI berinvestasi dalam saham.
Harga FTHI telah naik sebesar 4,40% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,27%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FTHI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,51% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,30% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,05% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,51% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,30% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,05% dalam setahun.
FTHI diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.