Purpose Global Flexible Credit Fund ETFPurpose Global Flexible Credit Fund ETFPurpose Global Flexible Credit Fund ETF

Purpose Global Flexible Credit Fund ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪19,54 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪−3,04 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
7,64%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪2,70 M‬
Rasio biaya
1,40%

Tentang Purpose Global Flexible Credit Fund ETF


Penerbit
Purpose Unlimited
Merek
Purpose
Tanggal permulaan
7 Agu 2018
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pengembalian Modal
Penasihat utama
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74643C1014

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Aktif
Geografi
Global
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 29 Agustus 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Futures
Saham0,01%
Layanan Konsumen0,01%
Obligasi, Kas & Lainnya99,99%
Korporasi45,13%
Futures31,22%
Kas8,21%
Pemerintah7,89%
Securitized6,41%
Lain-lain1,14%
Rincian saham regional
5%65%23%3%2%
Amerika Utara65,07%
Eropa23,49%
Amerika Latin5,60%
Afrika3,08%
Asia2,76%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


FLX berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 45,13% saham, dan Government, dengan 7,89% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan N/A.
Dividen terakhir FLX berjumlah 0,05 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,05 CAD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola FLX adalah sebesar ‪19,54 M‬ CAD. Jumlahnya naik 2,42% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FLX untuk ‪−3,04 M‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FLX membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 7,64%. Dividen terakhir pada (3 Sep 2025) berjumlah 0,05 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham FLX diterbitkan oleh Purpose Unlimited dengan merek Purpose. ETF-nya diluncurkan pada 7 Agu 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya FLX adalah 1,40% yang berarti anda harus membayar 1,40% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FLX mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FLX berinvestasi dalam obligasi.
Harga FLX telah naik sebesar 0,69% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,14%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FLX.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,22% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,60% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,17% dalam setahun.
FLX diperdagangkan pada harga premium (0,32%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.