Franklin Global Core Bond FundFranklin Global Core Bond FundFranklin Global Core Bond Fund

Franklin Global Core Bond Fund

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪429,62 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪78,42 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,50%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,5%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪22,65 M‬
Rasio biaya
0,39%

Tentang Franklin Global Core Bond Fund


Merek
Franklin
Tanggal permulaan
14 Mei 2018
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Penasihat utama
Franklin Templeton Investments Corp.
ISIN
CA35377B1067

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Aktif
Geografi
Global
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 Juni 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Korporasi
Kas
Securitized
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah52,57%
Korporasi19,07%
Kas14,32%
Securitized14,05%
Rincian saham regional
2%36%47%12%
Eropa47,88%
Amerika Utara36,76%
Asia12,99%
Oseania2,37%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


FLGA berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 52,57% saham, dan Corporate, dengan 19,07% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
Dividen terakhir FLGA berjumlah 0,04 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,04 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 12,82%.
Aset yang dikelola FLGA adalah sebesar ‪429,62 M‬ CAD. Jumlahnya naik 0,02% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FLGA untuk ‪78,42 M‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FLGA membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,50%. Dividen terakhir pada (9 Sep 2025) berjumlah 0,04 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham FLGA diterbitkan oleh Franklin Resources, Inc. dengan merek Franklin. ETF-nya diluncurkan pada 14 Mei 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya FLGA adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FLGA mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FLGA berinvestasi dalam obligasi.
Harga FLGA telah naik sebesar 0,26% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,16%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FLGA.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,86% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,93% dalam setahun.
FLGA diperdagangkan pada harga premium (0,45%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.