CI ENHANCED GOVT BD ETF HEDGED COMMON UNITSCI ENHANCED GOVT BD ETF HEDGED COMMON UNITSCI ENHANCED GOVT BD ETF HEDGED COMMON UNITS

CI ENHANCED GOVT BD ETF HEDGED COMMON UNITS

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪666,49 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪−56,23 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,10%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,001%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪67,19 M‬
Rasio biaya
0,63%

Tentang CI ENHANCED GOVT BD ETF HEDGED COMMON UNITS


Penerbit
CI Financial Corp.
Merek
CI
Tanggal permulaan
26 Jul 2018
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
Pajak atas distribusi
Pendapatan biasa

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, berbasis luas
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Aktif
Geografi
Pasar Maju
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 28 Juni 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah91,09%
Korporasi6,67%
Kas1,91%
Lain-lain0,32%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana