Statistik kunci
Tentang Fidelity Global Equity+ Balanced Fund Trust Units
Beranda
Tanggal permulaan
16 Mei 2024
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Penasihat utama
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA3162201022
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Pemerintah
Korporasi
Saham54,96%
Layanan Teknologi11,66%
Perdagangan Ritel7,25%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,65%
Teknologi Elektronik6,25%
Finansial4,26%
Mineral Non-Energi2,28%
Produsen Pabrikan2,20%
Transportasi2,02%
Komunikasi1,85%
Teknologi Kesehatan1,74%
Layanan Komersil1,67%
Layanan Konsumen1,45%
Utilitas1,18%
Layanan Industri1,09%
Lain-lain0,80%
Konsumen Tahan Lama0,69%
Layanan Kesehatan0,68%
Layanan Distribusi0,52%
Industri Proses0,48%
Mineral Energi0,24%
Obligasi, Kas & Lainnya45,04%
Pemerintah20,24%
Korporasi15,30%
Loans4,25%
Kas4,24%
Securitized1,11%
Reksa dana / Mutual fund0,89%
Kota0,26%
Rights & Warrants0,01%
Lain-lain−1,27%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Aset yang dikelola FGEB adalah sebesar 18,62 M CAD. Jumlahnya naik 10,91% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FGEB untuk 11,44 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FGEB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,72%. Dividen terakhir pada (31 Des 2024) berjumlah 0,08 CAD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham FGEB diterbitkan oleh 483A Bay Street Holdings LP dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 16 Mei 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
FGEB mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FGEB berinvestasi dalam saham.
Harga FGEB telah naik sebesar 1,03% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,25%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FGEB.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,08% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,84% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,16% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,08% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,84% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,16% dalam setahun.
FGEB diperdagangkan pada harga premium (0,43%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.