Statistik kunci
Tentang Fidelity Global Equity+ Balanced Fund Trust Units
Beranda
Tanggal permulaan
16 Mei 2024
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Penasihat utama
Fidelity Investments Canada ULC
Pengidentifikasi
3
ISIN CA3162201022
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Korporasi
Saham54,99%
Layanan Teknologi9,04%
Teknologi Elektronik6,37%
Perdagangan Ritel5,22%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,11%
Mineral Non-Energi4,54%
Finansial4,46%
Produsen Pabrikan3,82%
Teknologi Kesehatan3,10%
Transportasi2,38%
Komunikasi2,01%
Layanan Komersil1,53%
Layanan Konsumen1,25%
Konsumen Tahan Lama1,16%
Mineral Energi1,13%
Utilitas1,12%
Industri Proses0,91%
Layanan Distribusi0,84%
Lain-lain0,52%
Layanan Industri0,33%
Layanan Kesehatan0,15%
Obligasi, Kas & Lainnya45,01%
Pemerintah20,16%
Korporasi14,55%
Kas5,64%
Loans3,86%
Securitized1,20%
Reksa dana / Mutual fund0,60%
Kota0,18%
Rights & Warrants0,00%
Lain-lain−1,18%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir FGEB berjumlah 0,18 CAD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,08 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 52,36%.
Aset yang dikelola FGEB adalah sebesar 20,63 M CAD. Jumlahnya turun 8,96% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FGEB untuk 9,18 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FGEB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,46%. Dividen terakhir pada (31 Des 2025) berjumlah 0,18 CAD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham FGEB diterbitkan oleh 483A Bay Street Holdings LP dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 16 Mei 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
FGEB mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FGEB berinvestasi dalam saham.
Harga FGEB telah naik sebesar 2,19% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,18%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FGEB.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,02% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,61% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,18% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,02% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,61% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,18% dalam setahun.
FGEB diperdagangkan pada harga premium (0,51%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.