Fidelity U.S. Value ETF Series L Trust UnitsFidelity U.S. Value ETF Series L Trust UnitsFidelity U.S. Value ETF Series L Trust Units

Fidelity U.S. Value ETF Series L Trust Units

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,76 B‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪803,33 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,12%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪78,90 M‬
Rasio biaya
0,40%

Tentang Fidelity U.S. Value ETF Series L Trust Units


Penerbit
FMR LLC
Merek
Fidelity
Tanggal permulaan
5 Jun 2020
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
Fidelity Canada U.S. Value Index - CAD - Benchmark TR Net
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31647E1034

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Nilai
Strategi
Nilai
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Sebanding
Kriteria pemilihan
Fundamental

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 29 Agustus 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Teknologi Kesehatan
Saham99,76%
Finansial20,25%
Teknologi Elektronik15,85%
Layanan Teknologi11,78%
Teknologi Kesehatan10,62%
Mineral Non-Energi8,79%
Utilitas8,68%
Transportasi6,35%
Produsen Pabrikan5,18%
Layanan Kesehatan4,77%
Perdagangan Ritel1,87%
Industri Proses1,50%
Layanan Komersil1,43%
Layanan Konsumen1,07%
Konsumen Tahan Lama0,99%
Layanan Distribusi0,33%
Komunikasi0,32%
Obligasi, Kas & Lainnya0,24%
Kas0,24%
Rincian saham regional
99%0.4%
Amerika Utara99,65%
Eropa0,35%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


FCUV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 20,25% saham, dan Electronic Technology, dengan 15,85% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FCUV kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 5,59% dan 4,96% dari portofolio.
Dividen terakhir FCUV berjumlah 0,07 CAD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,06 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 22,57%.
Aset yang dikelola FCUV adalah sebesar ‪1,76 B‬ CAD. Jumlahnya naik 7,08% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FCUV untuk ‪803,33 M‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FCUV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,12%. Dividen terakhir pada (30 Sep 2025) berjumlah 0,07 CAD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FCUV diterbitkan oleh FMR LLC dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 5 Jun 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FCUV adalah 0,40% yang berarti anda harus membayar 0,40% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FCUV mengikuti Fidelity Canada U.S. Value Index - CAD - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FCUV berinvestasi dalam saham.
Harga FCUV telah naik sebesar 3,43% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 17,60%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FCUV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,32% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,90% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,13% dalam setahun.
FCUV diperdagangkan pada harga premium (0,30%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.