Statistik kunci
Tentang Fidelity U.S. Value ETF Series L Trust Units
Beranda
Tanggal permulaan
5 Jun 2020
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31647E1034
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Teknologi Kesehatan
Saham99,76%
Finansial20,25%
Teknologi Elektronik15,85%
Layanan Teknologi11,78%
Teknologi Kesehatan10,62%
Mineral Non-Energi8,79%
Utilitas8,68%
Transportasi6,35%
Produsen Pabrikan5,18%
Layanan Kesehatan4,77%
Perdagangan Ritel1,87%
Industri Proses1,50%
Layanan Komersil1,43%
Layanan Konsumen1,07%
Konsumen Tahan Lama0,99%
Layanan Distribusi0,33%
Komunikasi0,32%
Obligasi, Kas & Lainnya0,24%
Kas0,24%
Rincian saham regional
Amerika Utara99,65%
Eropa0,35%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FCUV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 20,25% saham, dan Electronic Technology, dengan 15,85% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FCUV kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 5,59% dan 4,96% dari portofolio.
Dividen terakhir FCUV berjumlah 0,07 CAD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,06 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 22,57%.
Aset yang dikelola FCUV adalah sebesar 1,76 B CAD. Jumlahnya naik 7,08% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FCUV untuk 803,33 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FCUV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,12%. Dividen terakhir pada (30 Sep 2025) berjumlah 0,07 CAD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FCUV diterbitkan oleh FMR LLC dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 5 Jun 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FCUV adalah 0,40% yang berarti anda harus membayar 0,40% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FCUV mengikuti Fidelity Canada U.S. Value Index - CAD - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FCUV berinvestasi dalam saham.
Harga FCUV telah naik sebesar 3,43% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 17,60%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FCUV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,32% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,90% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,13% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,32% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,90% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,13% dalam setahun.
FCUV diperdagangkan pada harga premium (0,30%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.