Statistik kunci
Tentang Fidelity U.S. High Quality ETF Series L Trust Units
Beranda
Tanggal permulaan
18 Jan 2019
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Penasihat utama
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31647C1077
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Layanan Konsumen
Saham99,82%
Layanan Teknologi29,92%
Teknologi Elektronik22,15%
Layanan Konsumen10,94%
Konsumen Tidak Tahan Lama9,88%
Finansial6,08%
Perdagangan Ritel5,16%
Produsen Pabrikan3,90%
Komunikasi2,83%
Teknologi Kesehatan2,22%
Transportasi1,46%
Konsumen Tahan Lama1,42%
Layanan Komersil1,31%
Layanan Industri1,29%
Layanan Distribusi1,27%
Obligasi, Kas & Lainnya0,18%
Kas0,18%
Rincian saham regional
Amerika Utara99,44%
Eropa0,56%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FCUQ berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 29,92% saham, dan Electronic Technology, dengan 22,15% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FCUQ kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 7,36% dan 6,55% dari portofolio.
Dividen terakhir FCUQ berjumlah 0,13 CAD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,13 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 1,13%.
Aset yang dikelola FCUQ adalah sebesar 1,56 B CAD. Jumlahnya naik 7,99% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FCUQ untuk 745,00 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FCUQ membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,77%. Dividen terakhir pada (30 Sep 2025) berjumlah 0,13 CAD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FCUQ diterbitkan oleh FMR LLC dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 18 Jan 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FCUQ adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FCUQ mengikuti Fidelity Canada U.S. High Quality Index - CAD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FCUQ berinvestasi dalam saham.
Harga FCUQ telah turun sebesar −0,72% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 10,13%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FCUQ.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,04% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,04% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,50% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,27% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,04% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,04% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,50% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,27% dalam setahun.
FCUQ diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.