Mulai
Fidelity Core U.S. Bond ETF Series L Trust UnitsFidelity Core U.S. Bond ETF Series L Trust UnitsFidelity Core U.S. Bond ETF Series L Trust Units

Fidelity Core U.S. Bond ETF Series L Trust Units

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar Chart
Analisis
Holdings Diskusi Teknikal

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪142,37 M‬ CAD
Aliran dana (1Y)
‪68,94 M‬ CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,73%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪5,53 M‬
Rasio biaya
0,34%

Tentang Fidelity Core U.S. Bond ETF Series L Trust Units


Penerbit
483A Bay Street Holdings LP
Merek
Fidelity
Beranda
fidelity.ca
Tanggal permulaan
28 Jan 2025
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Hedged CAD Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA3159451051

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Juli 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Korporasi
Securitized
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah31,84%
Korporasi31,69%
Securitized26,18%
Kas6,45%
Reksa dana / Mutual fund3,64%
Kota0,21%
Rincian saham regional
0.9%0.9%87%7%0.6%2%
Amerika Utara87,15%
Eropa7,93%
Asia2,46%
Oseania0,94%
Amerika Latin0,90%
Timur Tengah0,63%
Afrika0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


FCUB berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 31,84% saham, dan Corporate, dengan 31,69% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir FCUB berjumlah 0,08 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,09 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 17,82%.
Aset yang dikelola FCUB adalah sebesar ‪142,37 M‬ CAD. Jumlahnya naik 8,68% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FCUB untuk ‪68,94 M‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FCUB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,73%. Dividen terakhir pada (29 Agu 2025) berjumlah 0,08 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham FCUB diterbitkan oleh 483A Bay Street Holdings LP dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 28 Jan 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FCUB adalah 0,34% yang berarti anda harus membayar 0,34% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FCUB mengikuti Bloomberg U.S. Aggregate Bond Hedged CAD Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FCUB berinvestasi dalam obligasi.
FCUB diperdagangkan pada harga premium (0,19%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.