Franklin U.S. Core Equity Fund Trust UnitsFranklin U.S. Core Equity Fund Trust UnitsFranklin U.S. Core Equity Fund Trust Units

Franklin U.S. Core Equity Fund Trust Units

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪2,25 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪1,14 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,00%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪100,00 K‬
Rasio biaya

Tentang Franklin U.S. Core Equity Fund Trust Units


Penerbit
Franklin Templeton Fund Adviser LLC
Merek
Franklin
Tanggal permulaan
25 Jun 2025
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Franklin Templeton Investments Corp.
Pengidentifikasi
3
ISIN CA35513L2084

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Desember 2024
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Layanan Industri
Mineral Energi
Saham98,67%
Finansial33,76%
Layanan Industri10,94%
Mineral Energi10,25%
Mineral Non-Energi9,48%
Perdagangan Ritel7,76%
Layanan Teknologi6,84%
Transportasi5,43%
Layanan Komersil4,74%
Utilitas3,00%
Industri Proses2,13%
Komunikasi1,35%
Layanan Konsumen1,24%
Layanan Distribusi0,78%
Teknologi Kesehatan0,31%
Teknologi Elektronik0,21%
Produsen Pabrikan0,21%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,15%
Konsumen Tahan Lama0,10%
Obligasi, Kas & Lainnya1,33%
Kas1,33%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


FCRU berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 33,76% saham, dan Industrial Services, dengan 10,94% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FCRU kepemilikan teratas antara lain Royal Bank of Canada dan Shopify, Inc. Class A, yang masing-masing menguasai 6,50% dan 4,74% dari portofolio.
Aset yang dikelola FCRU adalah sebesar ‪2,25 M‬ CAD. Jumlahnya naik 93,39% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FCRU untuk ‪1,14 M‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FCRU membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,00%. Dividen terakhir pada (8 Jan 2026) berjumlah 0,23 CAD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham FCRU diterbitkan oleh Franklin Templeton Fund Adviser LLC dengan merek Franklin. ETF-nya diluncurkan pada 25 Jun 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
FCRU mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FCRU berinvestasi dalam saham.
Harga FCRU telah turun sebesar −3,51% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −1,18%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FCRU.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −4,25% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −3,09% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −1,67% dalam setahun.
FCRU diperdagangkan pada harga premium (0,10%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.