Fidelity U.S. High Quality Currency Neutral ETF Series L Trust UnitsFidelity U.S. High Quality Currency Neutral ETF Series L Trust UnitsFidelity U.S. High Quality Currency Neutral ETF Series L Trust Units

Fidelity U.S. High Quality Currency Neutral ETF Series L Trust Units

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪69,62 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪16,06 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,62%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,13 M‬
Rasio biaya
0,42%

Tentang Fidelity U.S. High Quality Currency Neutral ETF Series L Trust Units


Penerbit
FMR LLC
Merek
Fidelity
Tanggal permulaan
18 Jan 2019
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
Fidelity Canada U.S. High Quality Currency Neautral Index - CAD
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Penasihat utama
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31648J1012

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Fundamental
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Fundamental
Kriteria pemilihan
Fundamental

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Maret 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Reksa dana / Mutual fund
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Reksa dana / Mutual fund100,75%
Kas−0,75%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


Dividen terakhir FCQH berjumlah 0,11 CAD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,11 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 0,01%.
Aset yang dikelola FCQH adalah sebesar ‪69,62 M‬ CAD. Jumlahnya naik 3,08% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FCQH untuk ‪16,06 M‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FCQH membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,62%. Dividen terakhir pada (30 Sep 2025) berjumlah 0,11 CAD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FCQH diterbitkan oleh FMR LLC dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 18 Jan 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FCQH adalah 0,42% yang berarti anda harus membayar 0,42% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FCQH mengikuti Fidelity Canada U.S. High Quality Currency Neautral Index - CAD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FCQH berinvestasi dalam dana.
Harga FCQH telah naik sebesar 2,27% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 9,83%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FCQH.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,17% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,20% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,53% dalam setahun.
FCQH diperdagangkan pada harga premium (0,21%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.