Fidelity International Value ETF Trust Units Series LFidelity International Value ETF Trust Units Series LFidelity International Value ETF Trust Units Series L

Fidelity International Value ETF Trust Units Series L

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,07 B‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪598,29 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,11%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,7%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪24,50 M‬
Rasio biaya
0,83%

Tentang Fidelity International Value ETF Trust Units Series L


Penerbit
FMR LLC
Merek
Fidelity
Tanggal permulaan
5 Jun 2020
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
Fidelity Canada International Value Index
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31622Y1088

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Nilai
Strategi
Nilai
Geografi
Pasar Maju Tidak Termasuk Amerika Utara
Skema pembebanan
Multi-faktor
Kriteria pemilihan
Multi-faktor

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 29 Agustus 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Mineral Non-Energi
Mineral Energi
Utilitas
Saham99,00%
Finansial37,12%
Mineral Non-Energi14,11%
Mineral Energi10,86%
Utilitas10,71%
Produsen Pabrikan5,18%
Konsumen Tahan Lama4,78%
Teknologi Kesehatan3,86%
Transportasi2,49%
Layanan Distribusi2,37%
Industri Proses1,52%
Teknologi Elektronik0,99%
Lain-lain0,93%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,79%
Layanan Konsumen0,77%
Layanan Industri0,75%
Layanan Teknologi0,69%
Perdagangan Ritel0,64%
Layanan Komersil0,45%
Obligasi, Kas & Lainnya1,00%
Kas0,97%
Rights & Warrants0,03%
Rincian saham regional
6%3%60%29%
Eropa60,37%
Asia29,60%
Oseania6,89%
Amerika Utara3,14%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


FCIV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 37,12% saham, dan Non-Energy Minerals, dengan 14,11% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
FCIV kepemilikan teratas antara lain Daiwa House Industry Co., Ltd. dan Shell Plc, yang masing-masing menguasai 3,38% dan 3,21% dari portofolio.
Dividen terakhir FCIV berjumlah 0,56 CAD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,34 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 39,26%.
Aset yang dikelola FCIV adalah sebesar ‪1,07 B‬ CAD. Jumlahnya naik 11,31% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FCIV untuk ‪598,29 M‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FCIV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,11%. Dividen terakhir pada (30 Jun 2025) berjumlah 0,56 CAD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham FCIV diterbitkan oleh FMR LLC dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 5 Jun 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FCIV adalah 0,83% yang berarti anda harus membayar 0,83% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FCIV mengikuti Fidelity Canada International Value Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FCIV berinvestasi dalam saham.
Harga FCIV telah naik sebesar 0,12% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 21,34%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FCIV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,97% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,14% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 24,28% dalam setahun.
FCIV diperdagangkan pada harga premium (0,72%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.