Fidelity International High Quality ETF Trust Units Series LFidelity International High Quality ETF Trust Units Series LFidelity International High Quality ETF Trust Units Series L

Fidelity International High Quality ETF Trust Units Series L

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,15 B‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪443,74 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,66%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,08%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪25,95 M‬
Rasio biaya
0,62%

Tentang Fidelity International High Quality ETF Trust Units Series L


Penerbit
FMR LLC
Merek
Fidelity
Tanggal permulaan
18 Jan 2019
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
Fidelity Canada International High Quality Index - CAD
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31623X1096

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Fundamental
Geografi
Pasar Maju Tidak Termasuk Amerika Utara
Skema pembebanan
Fundamental
Kriteria pemilihan
Fundamental

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Juli 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Teknologi
Finansial
Produsen Pabrikan
Utilitas
Saham99,76%
Layanan Teknologi17,24%
Finansial15,01%
Produsen Pabrikan11,39%
Utilitas10,16%
Mineral Energi8,05%
Teknologi Elektronik7,84%
Perdagangan Ritel7,56%
Konsumen Tahan Lama5,54%
Teknologi Kesehatan4,76%
Layanan Komersil4,49%
Layanan Konsumen2,42%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,17%
Komunikasi1,96%
Layanan Distribusi1,13%
Industri Proses0,04%
Obligasi, Kas & Lainnya0,24%
Kas0,24%
Rincian saham regional
6%60%32%
Eropa60,71%
Asia32,55%
Oseania6,74%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


FCIQ berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 17,24% saham, dan Finance, dengan 15,01% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
FCIQ kepemilikan teratas antara lain Centrica plc dan VERBUND AG Class A, yang masing-masing menguasai 4,10% dan 3,20% dari portofolio.
Dividen terakhir FCIQ berjumlah 0,45 CAD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,29 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 36,92%.
Aset yang dikelola FCIQ adalah sebesar ‪1,15 B‬ CAD. Jumlahnya naik 4,20% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FCIQ untuk ‪443,74 M‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FCIQ membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,66%. Dividen terakhir pada (30 Jun 2025) berjumlah 0,45 CAD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham FCIQ diterbitkan oleh FMR LLC dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 18 Jan 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FCIQ adalah 0,62% yang berarti anda harus membayar 0,62% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FCIQ mengikuti Fidelity Canada International High Quality Index - CAD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FCIQ berinvestasi dalam saham.
Harga FCIQ telah naik sebesar 0,41% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,95%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FCIQ.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,24% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,48% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,84% dalam setahun.
FCIQ diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.