Statistik kunci
Tentang Fidelity International High Quality ETF Trust Units Series L
Beranda
Tanggal permulaan
18 Jan 2019
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31623X1096
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Finansial
Produsen Pabrikan
Utilitas
Saham99,76%
Layanan Teknologi17,24%
Finansial15,01%
Produsen Pabrikan11,39%
Utilitas10,16%
Mineral Energi8,05%
Teknologi Elektronik7,84%
Perdagangan Ritel7,56%
Konsumen Tahan Lama5,54%
Teknologi Kesehatan4,76%
Layanan Komersil4,49%
Layanan Konsumen2,42%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,17%
Komunikasi1,96%
Layanan Distribusi1,13%
Industri Proses0,04%
Obligasi, Kas & Lainnya0,24%
Kas0,24%
Rincian saham regional
Eropa60,71%
Asia32,55%
Oseania6,74%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FCIQ berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 17,24% saham, dan Finance, dengan 15,01% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
FCIQ kepemilikan teratas antara lain Centrica plc dan VERBUND AG Class A, yang masing-masing menguasai 4,10% dan 3,20% dari portofolio.
Dividen terakhir FCIQ berjumlah 0,45 CAD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,29 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 36,92%.
Aset yang dikelola FCIQ adalah sebesar 1,15 B CAD. Jumlahnya naik 4,20% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FCIQ untuk 443,74 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FCIQ membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,66%. Dividen terakhir pada (30 Jun 2025) berjumlah 0,45 CAD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham FCIQ diterbitkan oleh FMR LLC dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 18 Jan 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FCIQ adalah 0,62% yang berarti anda harus membayar 0,62% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FCIQ mengikuti Fidelity Canada International High Quality Index - CAD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FCIQ berinvestasi dalam saham.
Harga FCIQ telah naik sebesar 0,41% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,95%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FCIQ.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,24% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,48% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,84% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,24% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,48% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,84% dalam setahun.
FCIQ diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.