Fidelity International High Dividend ETF Trust Units Series LFidelity International High Dividend ETF Trust Units Series LFidelity International High Dividend ETF Trust Units Series L

Fidelity International High Dividend ETF Trust Units Series L

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪266,23 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪138,22 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,25%
Diskon/Premium terhadap NAV
1,02%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪7,60 M‬
Rasio biaya
0,53%

Tentang Fidelity International High Dividend ETF Trust Units Series L


Penerbit
FMR LLC
Merek
Fidelity
Tanggal permulaan
13 Sep 2018
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
Fidelity Canada International High Dividend Index - CAD
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Penasihat utama
Fidelity Investments Canada ULC
Pengidentifikasi
3
ISIN CA31623D1033

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Imbal hasil dividen tinggi
Fokus
Imbal hasil dividen tinggi
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Dividen
Geografi
Pasar Maju Tidak Termasuk Amerika Utara
Skema pembebanan
Dividen
Kriteria pemilihan
Dividen

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Desember 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Mineral Energi
Saham99,47%
Finansial42,24%
Mineral Energi12,29%
Utilitas8,39%
Mineral Non-Energi6,88%
Industri Proses5,50%
Produsen Pabrikan4,73%
Teknologi Kesehatan4,55%
Konsumen Tahan Lama3,45%
Layanan Distribusi2,80%
Layanan Industri2,20%
Teknologi Elektronik1,76%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,63%
Transportasi1,28%
Layanan Komersil1,05%
Layanan Teknologi0,40%
Perdagangan Ritel0,32%
Obligasi, Kas & Lainnya0,53%
Kas0,53%
Rincian saham regional
11%0.4%65%22%
Eropa65,12%
Asia22,73%
Oseania11,77%
Amerika Utara0,38%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


FCID berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 42,24% saham, dan Energy Minerals, dengan 12,29% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
FCID kepemilikan teratas antara lain Enel SpA dan National Grid plc, yang masing-masing menguasai 4,26% dan 3,69% dari portofolio.
Dividen terakhir FCID berjumlah 0,03 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,14 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 461,83%.
Aset yang dikelola FCID adalah sebesar ‪266,23 M‬ CAD. Jumlahnya naik 16,50% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FCID untuk ‪138,22 M‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FCID membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,25%. Dividen terakhir pada (30 Jan 2026) berjumlah 0,03 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham FCID diterbitkan oleh FMR LLC dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 13 Sep 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FCID adalah 0,53% yang berarti anda harus membayar 0,53% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FCID mengikuti Fidelity Canada International High Dividend Index - CAD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FCID berinvestasi dalam saham.
Harga FCID telah naik sebesar 5,60% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 27,99%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FCID.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,82% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,72% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 32,02% dalam setahun.
FCID diperdagangkan pada harga premium (1,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.