Statistik kunci
Tentang Fidelity International High Dividend ETF Trust Units Series L
Beranda
Tanggal permulaan
13 Sep 2018
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Penasihat utama
Fidelity Investments Canada ULC
Pengidentifikasi
3
ISIN CA31623D1033
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Mineral Energi
Saham99,47%
Finansial42,24%
Mineral Energi12,29%
Utilitas8,39%
Mineral Non-Energi6,88%
Industri Proses5,50%
Produsen Pabrikan4,73%
Teknologi Kesehatan4,55%
Konsumen Tahan Lama3,45%
Layanan Distribusi2,80%
Layanan Industri2,20%
Teknologi Elektronik1,76%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,63%
Transportasi1,28%
Layanan Komersil1,05%
Layanan Teknologi0,40%
Perdagangan Ritel0,32%
Obligasi, Kas & Lainnya0,53%
Kas0,53%
Rincian saham regional
Eropa65,12%
Asia22,73%
Oseania11,77%
Amerika Utara0,38%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FCID berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 42,24% saham, dan Energy Minerals, dengan 12,29% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
FCID kepemilikan teratas antara lain Enel SpA dan National Grid plc, yang masing-masing menguasai 4,26% dan 3,69% dari portofolio.
Dividen terakhir FCID berjumlah 0,03 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,14 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 461,83%.
Aset yang dikelola FCID adalah sebesar 266,23 M CAD. Jumlahnya naik 16,50% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FCID untuk 138,22 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FCID membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,25%. Dividen terakhir pada (30 Jan 2026) berjumlah 0,03 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham FCID diterbitkan oleh FMR LLC dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 13 Sep 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FCID adalah 0,53% yang berarti anda harus membayar 0,53% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FCID mengikuti Fidelity Canada International High Dividend Index - CAD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FCID berinvestasi dalam saham.
Harga FCID telah naik sebesar 5,60% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 27,99%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FCID.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,82% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,72% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 32,02% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,82% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,72% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 32,02% dalam setahun.
FCID diperdagangkan pada harga premium (1,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.