Statistik kunci
Tentang Fidelity Global Monthly High Income ETF
Beranda
Tanggal permulaan
16 Jan 2020
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31623K1075
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Pemerintah
Saham60,10%
Finansial18,24%
Teknologi Elektronik6,80%
Mineral Energi6,21%
Layanan Teknologi4,74%
Utilitas4,60%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,04%
Teknologi Kesehatan2,55%
Industri Proses2,33%
Mineral Non-Energi2,00%
Produsen Pabrikan1,59%
Layanan Industri1,50%
Konsumen Tahan Lama1,30%
Perdagangan Ritel1,03%
Komunikasi1,01%
Transportasi0,94%
Layanan Distribusi0,67%
Layanan Konsumen0,62%
Layanan Kesehatan0,60%
Layanan Komersil0,33%
Obligasi, Kas & Lainnya39,90%
Pemerintah18,77%
Korporasi8,75%
ETF5,46%
Loans3,24%
Kas2,21%
Securitized0,82%
Kota0,39%
Lain-lain0,27%
Rights & Warrants0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FCGI kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 dan United States Treasury Bond 4.125% 15-AUG-2053, yang masing-masing menguasai 7,25% dan 2,52% dari portofolio.
Dividen terakhir FCGI berjumlah 0,02 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,05 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 114,26%.
Aset yang dikelola FCGI adalah sebesar 34,40 M CAD. Jumlahnya naik 1,21% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FCGI untuk 4,23 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FCGI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,17%. Dividen terakhir pada (29 Agu 2025) berjumlah 0,02 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham FCGI diterbitkan oleh FMR LLC dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 16 Jan 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya FCGI adalah 0,69% yang berarti anda harus membayar 0,69% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FCGI mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FCGI berinvestasi dalam saham.
Harga FCGI telah naik sebesar 1,42% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 9,44%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FCGI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,79% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,76% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,95% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,79% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,76% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,95% dalam setahun.
FCGI diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.