Mulai
Fidelity Absolute Income Fund Series ETF Trust UnitsFidelity Absolute Income Fund Series ETF Trust UnitsFidelity Absolute Income Fund Series ETF Trust Units

Fidelity Absolute Income Fund Series ETF Trust Units

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
IkhtisarChartAnalisisHoldingsDiskusiTeknikal

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪397,43 M‬ CAD
Aliran dana (1Y)
‪220,67 M‬ CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
5,20%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪15,63 M‬
Rasio biaya
—

Tentang Fidelity Absolute Income Fund Series ETF Trust Units


Penerbit
483A Bay Street Holdings LP
Merek
Fidelity
Beranda
fidelity.ca
Tanggal permulaan
28 Jan 2025
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA3159441086

Klasifikasi


Kelas Aset
Alternatif
Kategori
Strategi hedge fund
Fokus
Multi-strategi
Terbatas
Keuntungan absolut
Strategi
Aktif
Geografi
Pasar Maju
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Juli 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Pemerintah
Saham0,11%
Mineral Energi0,10%
Komunikasi0,01%
Obligasi, Kas & Lainnya99,89%
Korporasi67,78%
Pemerintah14,36%
Loans9,83%
Securitized4,89%
ETF1,60%
Kas0,92%
Lain-lain0,52%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


FCAB kepemilikan teratas antara lain iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF dan United States Treasury Notes 4.875% 31-OCT-2028, yang masing-masing menguasai 1,60% dan 1,40% dari portofolio.
Dividen terakhir FCAB berjumlah 0,12 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,11 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 4,20%.
Aset yang dikelola FCAB adalah sebesar ‪397,43 M‬ CAD. Jumlahnya naik 8,75% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FCAB untuk ‪220,67 M‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FCAB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,20%. Dividen terakhir pada (3 Sep 2025) berjumlah 0,11 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham FCAB diterbitkan oleh 483A Bay Street Holdings LP dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 28 Jan 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
FCAB mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FCAB berinvestasi dalam obligasi.
FCAB diperdagangkan pada harga premium (0,25%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.