Statistik kunci
Tentang Fidelity Absolute Income Fund Series ETF Trust Units
Beranda
Tanggal permulaan
28 Jan 2025
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Fidelity Investments Canada ULC
Pengidentifikasi
3
ISIN CA3159441086
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Pemerintah
Loans
Saham0,10%
Mineral Energi0,09%
Komunikasi0,00%
Obligasi, Kas & Lainnya99,90%
Korporasi66,45%
Pemerintah14,16%
Loans10,04%
Securitized5,86%
ETF2,02%
Kas0,82%
Lain-lain0,57%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir FCAB berjumlah 0,10 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,14 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 38,17%.
Aset yang dikelola FCAB adalah sebesar 582,50 M CAD. Jumlahnya naik 11,70% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FCAB untuk 393,20 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FCAB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,43%. Dividen terakhir pada (3 Feb 2026) berjumlah 0,10 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham FCAB diterbitkan oleh 483A Bay Street Holdings LP dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 28 Jan 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
FCAB mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FCAB berinvestasi dalam obligasi.
Harga FCAB telah naik sebesar 0,04% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,28%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FCAB.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,08% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,08% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,69% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,01% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,08% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,08% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,69% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,01% dalam setahun.
FCAB diperdagangkan pada harga premium (0,21%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.