Statistik kunci
Tentang Evovest Global Equity Fund ETF Trust Unit
Beranda
Tanggal permulaan
28 Mar 2024
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA30053W1023
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,43%
Finansial27,00%
Layanan Teknologi9,80%
Produsen Pabrikan8,24%
Konsumen Tahan Lama6,52%
Teknologi Elektronik5,69%
Perdagangan Ritel4,77%
Layanan Komersil4,64%
Teknologi Kesehatan4,38%
Mineral Non-Energi3,92%
Transportasi3,91%
Mineral Energi3,86%
Layanan Industri3,31%
Layanan Konsumen2,98%
Layanan Distribusi2,95%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,14%
Utilitas2,11%
Komunikasi1,88%
Industri Proses1,35%
Obligasi, Kas & Lainnya0,57%
Kas0,57%
Rincian saham regional
Amerika Utara45,97%
Eropa32,67%
Asia18,47%
Oseania2,88%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EVO berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 27,00% saham, dan Technology Services, dengan 9,80% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
EVO kepemilikan teratas antara lain Fincantieri S.p.A. dan SoftBank Group Corp., yang masing-masing menguasai 1,01% dan 1,00% dari portofolio.
Aset yang dikelola EVO adalah sebesar 156,67 M CAD. Jumlahnya naik 4,61% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EVO untuk 100,56 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EVO membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 8,49%. Dividen terakhir pada (7 Jan 2025) berjumlah 0,18 CAD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham EVO diterbitkan oleh National Bank of Canada dengan merek Evovest. ETF-nya diluncurkan pada 28 Mar 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya EVO adalah 1,15% yang berarti anda harus membayar 1,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EVO mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EVO berinvestasi dalam saham.
Harga EVO telah naik sebesar 1,10% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 19,42%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EVO.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,80% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,61% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 23,45% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,80% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,61% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 23,45% dalam setahun.
EVO diperdagangkan pada harga premium (0,25%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.