Statistik kunci
Tentang Invesco S&P 500 ESG Index ETF Trust Units
Beranda
Tanggal permulaan
5 Mar 2020
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Penasihat utama
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46143V2012
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham99,78%
Teknologi Elektronik26,74%
Layanan Teknologi24,10%
Finansial14,12%
Teknologi Kesehatan8,03%
Perdagangan Ritel5,22%
Produsen Pabrikan4,09%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,68%
Mineral Energi2,47%
Layanan Konsumen2,36%
Industri Proses1,60%
Transportasi1,49%
Layanan Kesehatan1,40%
Layanan Industri1,34%
Layanan Komersil1,05%
Utilitas0,86%
Komunikasi0,78%
Konsumen Tahan Lama0,57%
Layanan Distribusi0,50%
Mineral Non-Energi0,39%
Obligasi, Kas & Lainnya0,22%
Kas0,22%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,94%
Eropa3,06%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ESG berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 26,74% saham, dan Technology Services, dengan 24,10% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ESG kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 11,78% dan 9,80% dari portofolio.
Dividen terakhir ESG berjumlah 0,10 CAD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,10 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 3,70%.
Aset yang dikelola ESG adalah sebesar 555,89 M CAD. Jumlahnya naik 7,14% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ESG untuk 70,81 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ESG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,84%. Dividen terakhir pada (7 Okt 2025) berjumlah 0,10 CAD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham ESG diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 5 Mar 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ESG adalah 0,16% yang berarti anda harus membayar 0,16% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ESG mengikuti S&P 500 Scored & Screened Index - CAD - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ESG berinvestasi dalam saham.
Harga ESG telah naik sebesar 5,36% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 18,92%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ESG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,46% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,11% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 22,03% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,46% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,11% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 22,03% dalam setahun.
ESG diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.