Statistik kunci
Tentang Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
Beranda
Tanggal permulaan
15 Agu 2024
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46149J1030
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
ETF
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF75,36%
Pemerintah23,97%
Kas1,14%
Rights & Warrants−0,47%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EQLI kepemilikan teratas antara lain Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF dan United States Treasury Bills 0.0% 22-JAN-2026, yang masing-masing menguasai 75,36% dan 8,10% dari portofolio.
Dividen terakhir EQLI berjumlah 0,15 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,15 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 0,34%.
Aset yang dikelola EQLI adalah sebesar 148,65 M CAD. Jumlahnya naik 12,11% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EQLI untuk 121,80 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EQLI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 8,85%. Dividen terakhir pada (7 Okt 2025) berjumlah 0,15 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham EQLI diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 15 Agu 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
EQLI mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EQLI berinvestasi dalam dana.
Harga EQLI telah naik sebesar 0,81% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −1,08%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EQLI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 3,78% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,27% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 3,78% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,27% dalam setahun.
EQLI diperdagangkan pada harga premium (0,26%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.