Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪148,65 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪121,80 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
8,85%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪7,00 M‬
Rasio biaya

Tentang Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
15 Agu 2024
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46149J1030

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 10 Oktober 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
ETF
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF75,36%
Pemerintah23,97%
Kas1,14%
Rights & Warrants−0,47%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


EQLI kepemilikan teratas antara lain Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF dan United States Treasury Bills 0.0% 22-JAN-2026, yang masing-masing menguasai 75,36% dan 8,10% dari portofolio.
Dividen terakhir EQLI berjumlah 0,15 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,15 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 0,34%.
Aset yang dikelola EQLI adalah sebesar ‪148,65 M‬ CAD. Jumlahnya naik 12,11% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EQLI untuk ‪121,80 M‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EQLI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 8,85%. Dividen terakhir pada (7 Okt 2025) berjumlah 0,15 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham EQLI diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 15 Agu 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
EQLI mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EQLI berinvestasi dalam dana.
Harga EQLI telah naik sebesar 0,81% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −1,08%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EQLI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 3,78% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,27% dalam setahun.
EQLI diperdagangkan pada harga premium (0,26%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.