Statistik kunci
Tentang Exemplar Growth & Income Fund
Beranda
Tanggal permulaan
27 Jul 2018
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Penasihat utama
Arrow Capital Management, Inc.
ISIN
CA30170L1040
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Pemerintah
Reksa dana / Mutual fund
Kas
Saham55,00%
Finansial14,81%
Layanan Industri6,33%
Layanan Teknologi6,24%
Mineral Energi5,20%
Teknologi Elektronik4,72%
Transportasi3,25%
Utilitas3,12%
Perdagangan Ritel2,59%
Industri Proses1,81%
Mineral Non-Energi1,26%
Layanan Komersil1,20%
Teknologi Kesehatan1,19%
Layanan Distribusi0,75%
Produsen Pabrikan0,60%
Konsumen Tahan Lama0,51%
Layanan Konsumen0,50%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,30%
Komunikasi0,25%
Layanan Kesehatan0,24%
Obligasi, Kas & Lainnya45,00%
Pemerintah16,59%
Reksa dana / Mutual fund12,52%
Kas10,11%
ETF5,48%
UNIT0,46%
Rights & Warrants0,09%
Korporasi0,07%
Lain-lain−0,32%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir EGIF berjumlah 0,07 CAD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,07 CAD dalam bentuk dividen,
Ya, EGIF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,32%. Dividen terakhir pada (15 Okt 2025) berjumlah 0,07 CAD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham EGIF diterbitkan oleh Arrow Capital Management LLC dengan merek Exemplar. ETF-nya diluncurkan pada 27 Jul 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya EGIF adalah 1,49% yang berarti anda harus membayar 1,49% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EGIF mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EGIF berinvestasi dalam saham.
Harga EGIF telah naik sebesar 6,77% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 5,18%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EGIF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,45% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,72% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,64% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,45% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,72% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,64% dalam setahun.
EGIF diperdagangkan pada harga premium (0,38%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.