Statistik kunci
Tentang Brompton European Dividend Growth ETF
Beranda
Tanggal permulaan
23 Apr 2019
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Brompton Funds Ltd.
ISIN
CA11222M1005
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Produsen Pabrikan
Teknologi Elektronik
Saham97,13%
Finansial24,23%
Produsen Pabrikan19,32%
Teknologi Elektronik14,43%
Teknologi Kesehatan8,48%
Komunikasi7,21%
Layanan Teknologi4,59%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,18%
Konsumen Tahan Lama4,06%
Perdagangan Ritel4,05%
Utilitas3,83%
Mineral Non-Energi2,75%
Obligasi, Kas & Lainnya2,87%
Kas2,87%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EDGF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 24,23% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 19,32% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
EDGF kepemilikan teratas antara lain Barclays PLC Sponsored ADR dan Trane Technologies plc, yang masing-masing menguasai 5,76% dan 4,89% dari portofolio.
Dividen terakhir EDGF berjumlah 0,06 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,06 CAD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola EDGF adalah sebesar 35,00 M CAD. Jumlahnya naik 0,29% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EDGF untuk 9,29 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EDGF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,57%. Dividen terakhir pada (15 Sep 2025) berjumlah 0,06 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham EDGF diterbitkan oleh Brompton Corp. dengan merek Brompton. ETF-nya diluncurkan pada 23 Apr 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya EDGF adalah 1,44% yang berarti anda harus membayar 1,44% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EDGF mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EDGF berinvestasi dalam saham.
Harga EDGF telah turun sebesar −0,34% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 6,31%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EDGF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,83% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,77% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,62% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,83% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,77% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,62% dalam setahun.
EDGF diperdagangkan pada harga premium (0,24%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.