Brompton European Dividend Growth ETFBrompton European Dividend Growth ETFBrompton European Dividend Growth ETF

Brompton European Dividend Growth ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪40,39 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪10,85 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
5,72%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪3,30 M‬
Rasio biaya
1,14%

Tentang Brompton European Dividend Growth ETF


Penerbit
Brompton Corp.
Merek
Brompton
Tanggal permulaan
23 Apr 2019
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Brompton Funds Ltd.
Pengidentifikasi
3
ISIN CA11222M1005

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
Eropa Maju
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 Januari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Teknologi Elektronik
Produsen Pabrikan
Teknologi Kesehatan
Saham98,59%
Finansial25,97%
Teknologi Elektronik20,09%
Produsen Pabrikan10,72%
Teknologi Kesehatan10,20%
Utilitas7,66%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,63%
Perdagangan Ritel3,60%
Layanan Industri3,53%
Layanan Konsumen3,47%
Mineral Non-Energi2,95%
Konsumen Tahan Lama2,81%
Komunikasi2,54%
Layanan Teknologi1,42%
Obligasi, Kas & Lainnya1,41%
Kas1,35%
Lain-lain0,05%
Rincian saham regional
100%
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


EDGF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 25,97% saham, dan Electronic Technology, dengan 20,09% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
EDGF kepemilikan teratas antara lain Barclays PLC Sponsored ADR dan ASML Holding NV Sponsored ADR, yang masing-masing menguasai 7,32% dan 4,89% dari portofolio.
Dividen terakhir EDGF berjumlah 0,07 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,06 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 11,54%.
Aset yang dikelola EDGF adalah sebesar ‪40,39 M‬ CAD. Jumlahnya naik 3,29% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EDGF untuk ‪10,85 M‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EDGF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,72%. Dividen terakhir pada (13 Feb 2026) berjumlah 0,06 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham EDGF diterbitkan oleh Brompton Corp. dengan merek Brompton. ETF-nya diluncurkan pada 23 Apr 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya EDGF adalah 1,14% yang berarti anda harus membayar 1,14% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EDGF mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EDGF berinvestasi dalam saham.
Harga EDGF telah naik sebesar 1,07% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 10,97%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EDGF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,21% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,96% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,36% dalam setahun.
EDGF diperdagangkan pada harga premium (0,50%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.