Statistik kunci
Tentang Dynamic Global Fixed Income Fund Trust Unit
Beranda
Tanggal permulaan
15 Nov 2024
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
1832 Asset Management LP
ISIN
CA2678641069
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Securitized
Korporasi
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Securitized51,52%
Korporasi27,72%
Pemerintah12,65%
Loans4,39%
Kas3,28%
Lain-lain0,42%
Rights & Warrants0,01%
Rincian saham regional
Amerika Utara74,78%
Eropa17,24%
Amerika Latin4,03%
Asia1,91%
Afrika1,66%
Timur Tengah0,38%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DXBG berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Securitized, dengan 51,52% saham, dan Corporate, dengan 27,72% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan N/A.
Dividen terakhir DXBG berjumlah 0,07 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,10 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 31,94%.
Aset yang dikelola DXBG adalah sebesar 268,21 M CAD. Jumlahnya naik 5,85% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DXBG untuk 245,44 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, DXBG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,38%. Dividen terakhir pada (28 Nov 2025) berjumlah 0,07 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham DXBG diterbitkan oleh The Bank of Nova Scotia dengan merek Dynamic. ETF-nya diluncurkan pada 15 Nov 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
DXBG mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DXBG berinvestasi dalam obligasi.
Harga DXBG telah turun sebesar −0,64% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,10%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DXBG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,27% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,12% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,23% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,27% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,12% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,23% dalam setahun.
DXBG diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.