Statistik kunci
Tentang Desjardins International Equity Index ETF Trust Units -Unhedged-
Beranda
Tanggal permulaan
18 Apr 2024
Struktur
Perusahaan Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Penasihat utama
Desjardins Société de Placement, Inc.
ISIN
CA25060R1047
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Kesehatan
Saham99,92%
Finansial25,51%
Teknologi Kesehatan10,37%
Teknologi Elektronik9,69%
Produsen Pabrikan8,42%
Konsumen Tidak Tahan Lama8,06%
Layanan Teknologi5,30%
Konsumen Tahan Lama5,19%
Komunikasi3,35%
Mineral Energi3,22%
Utilitas3,19%
Perdagangan Ritel3,09%
Industri Proses3,01%
Mineral Non-Energi2,70%
Transportasi2,34%
Layanan Komersil1,72%
Layanan Distribusi1,40%
Layanan Konsumen1,19%
Layanan Industri0,99%
Lain-lain0,29%
Layanan Kesehatan0,29%
Obligasi, Kas & Lainnya0,08%
Kas0,68%
Lain-lain−0,60%
Rincian saham regional
Eropa62,19%
Asia28,91%
Oseania7,47%
Timur Tengah1,27%
Amerika Utara0,15%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DMEI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 25,66% saham, dan Health Technology, dengan 10,43% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
DMEI kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan SAP SE, yang masing-masing menguasai 1,82% dan 1,41% dari portofolio.
Dividen terakhir DMEI berjumlah 0,11 CAD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,29 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 162,31%.
Aset yang dikelola DMEI adalah sebesar 1,48 B CAD. Jumlahnya naik 3,08% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DMEI untuk 906,95 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, DMEI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,23%. Dividen terakhir pada (30 Jun 2025) berjumlah 0,29 CAD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham DMEI diterbitkan oleh Le Mouvement des caisses Desjardins dengan merek Desjardins. ETF-nya diluncurkan pada 18 Apr 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya DMEI adalah 0,00% yang berarti anda harus membayar 0,00% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DMEI mengikuti Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index - CAD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DMEI berinvestasi dalam saham.
Harga DMEI telah naik sebesar 0,90% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 14,71%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DMEI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,00% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,93% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,92% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,00% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,93% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,92% dalam setahun.
DMEI diperdagangkan pada harga premium (0,37%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.