Statistik kunci
Tentang CI U.S. Quality Dividend Growth Index ETF Trust Units Non-Hedged
Beranda
Tanggal permulaan
12 Jul 2016
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12559L1031
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham99,79%
Layanan Teknologi18,50%
Teknologi Elektronik14,79%
Finansial10,64%
Konsumen Tidak Tahan Lama9,79%
Perdagangan Ritel8,54%
Teknologi Kesehatan7,93%
Mineral Energi7,72%
Produsen Pabrikan5,55%
Layanan Konsumen3,35%
Transportasi2,67%
Industri Proses2,21%
Layanan Kesehatan1,69%
Layanan Distribusi1,42%
Komunikasi1,37%
Layanan Komersil1,30%
Layanan Industri1,18%
Mineral Non-Energi0,53%
Utilitas0,39%
Konsumen Tahan Lama0,19%
Lain-lain0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya0,21%
Kas0,13%
Lain-lain0,08%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DGR.B berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 18,50% saham, dan Electronic Technology, dengan 14,79% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
DGR.B kepemilikan teratas antara lain Microsoft Corporation dan Exxon Mobil Corporation, yang masing-masing menguasai 9,11% dan 4,44% dari portofolio.
Dividen terakhir DGR.B berjumlah 0,16 CAD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,17 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 7,73%.
Aset yang dikelola DGR.B adalah sebesar 455,58 M CAD. Jumlahnya naik 2,37% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DGR.B untuk 109,53 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, DGR.B membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,07%. Dividen terakhir pada (29 Sep 2025) berjumlah 0,16 CAD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham DGR.B diterbitkan oleh CI Financial Corp. dengan merek CI. ETF-nya diluncurkan pada 12 Jul 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya DGR.B adalah 0,38% yang berarti anda harus membayar 0,38% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DGR.B mengikuti WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index - CAD - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DGR.B berinvestasi dalam saham.
Harga DGR.B telah naik sebesar 2,76% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,36%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DGR.B.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,32% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,86% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,89% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,32% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,86% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,89% dalam setahun.
DGR.B diperdagangkan pada harga premium (0,14%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.