Statistik kunci
Tentang CI Canadian Convertible Bond ETF
Beranda
Tanggal permulaan
1 Jun 2011
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
CI Investments, Inc.
Distributor
First Asset Investment Management, Inc.
ISIN
CA12554K1003
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi86,02%
Lain-lain7,22%
Kas6,76%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir CXF berjumlah 0,04 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,04 CAD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola CXF adalah sebesar 54,02 M CAD. Jumlahnya naik 3,36% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CXF untuk 2,06 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CXF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,52%. Dividen terakhir pada (29 Agu 2025) berjumlah 0,04 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham CXF diterbitkan oleh CI Financial Corp. dengan merek CI. ETF-nya diluncurkan pada 1 Jun 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya CXF adalah 0,73% yang berarti anda harus membayar 0,73% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CXF mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CXF berinvestasi dalam obligasi.
Harga CXF telah naik sebesar 3,20% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 5,46%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CXF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,78% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,70% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,27% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,78% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,70% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,27% dalam setahun.
CXF diperdagangkan pada harga premium (2,34%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.