CI Canadian Convertible Bond ETFCI Canadian Convertible Bond ETFCI Canadian Convertible Bond ETF

CI Canadian Convertible Bond ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪54,02 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪2,06 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,52%
Diskon/Premium terhadap NAV
2,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪5,20 M‬
Rasio biaya
0,73%

Tentang CI Canadian Convertible Bond ETF


Penerbit
CI Financial Corp.
Merek
CI
Tanggal permulaan
1 Jun 2011
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
CI Investments, Inc.
Distributor
First Asset Investment Management, Inc.
ISIN
CA12554K1003

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, konvertibel
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Aktif
Geografi
Kanada
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 Juni 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi86,02%
Lain-lain7,22%
Kas6,76%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


Dividen terakhir CXF berjumlah 0,04 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,04 CAD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola CXF adalah sebesar ‪54,02 M‬ CAD. Jumlahnya naik 3,36% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CXF untuk ‪2,06 M‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CXF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,52%. Dividen terakhir pada (29 Agu 2025) berjumlah 0,04 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham CXF diterbitkan oleh CI Financial Corp. dengan merek CI. ETF-nya diluncurkan pada 1 Jun 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya CXF adalah 0,73% yang berarti anda harus membayar 0,73% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CXF mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CXF berinvestasi dalam obligasi.
Harga CXF telah naik sebesar 3,20% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 5,46%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CXF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,78% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,70% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,27% dalam setahun.
CXF diperdagangkan pada harga premium (2,34%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.