iShares Global Water Index ETFiShares Global Water Index ETFiShares Global Water Index ETF

iShares Global Water Index ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪306,09 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪−59,63 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,22%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,5%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪4,80 M‬
Rasio biaya
0,68%

Tentang iShares Global Water Index ETF


Merek
iShares
Tanggal permulaan
4 Jun 2007
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
S&P Global Water Index - CAD
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46430V1040

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Terbatas
Air
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 2 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Produsen Pabrikan
Utilitas
Saham98,95%
Produsen Pabrikan46,18%
Utilitas40,86%
Industri Proses5,32%
Layanan Distribusi3,35%
Layanan Industri1,26%
Mineral Non-Energi0,92%
Konsumen Tahan Lama0,69%
Layanan Komersil0,29%
Finansial0,08%
Obligasi, Kas & Lainnya1,05%
UNIT0,91%
Kas0,14%
Rincian saham regional
7%57%28%0.4%6%
Amerika Utara57,58%
Eropa28,21%
Amerika Latin7,57%
Asia6,27%
Timur Tengah0,37%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


CWW berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Producer Manufacturing, dengan 46,18% saham, dan Utilities, dengan 40,86% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
CWW kepemilikan teratas antara lain Xylem Inc. dan American Water Works Company, Inc., yang masing-masing menguasai 8,47% dan 7,92% dari portofolio.
Dividen terakhir CWW berjumlah 0,44 CAD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,07 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 84,39%.
Aset yang dikelola CWW adalah sebesar ‪306,09 M‬ CAD. Jumlahnya naik 0,72% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CWW untuk ‪−59,63 M‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CWW membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,22%. Dividen terakhir pada (30 Jun 2025) berjumlah 0,44 CAD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham CWW diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 4 Jun 2007, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CWW adalah 0,68% yang berarti anda harus membayar 0,68% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CWW mengikuti S&P Global Water Index - CAD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CWW berinvestasi dalam saham.
Harga CWW telah naik sebesar 1,18% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,52%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CWW.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,29% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,56% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,91% dalam setahun.
CWW diperdagangkan pada harga premium (0,46%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.