CI U.S. Enhanced Value Index FundCI U.S. Enhanced Value Index FundCI U.S. Enhanced Value Index Fund

CI U.S. Enhanced Value Index Fund

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪7,94 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,52%
Diskon/Premium terhadap NAV
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪309,08 K‬
Rasio biaya
0,34%

Tentang CI U.S. Enhanced Value Index Fund


Penerbit
CI Financial Corp.
Merek
CI
Tanggal permulaan
16 Jan 2024
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
VettaFi US Enhanced Value Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12570W1041

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Nilai
Strategi
Nilai
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Multi-faktor
Kriteria pemilihan
Multi-faktor

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 19 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Finansial
Layanan Teknologi
Saham99,66%
Teknologi Elektronik18,13%
Finansial17,81%
Layanan Teknologi17,42%
Teknologi Kesehatan9,26%
Produsen Pabrikan4,62%
Mineral Energi4,40%
Perdagangan Ritel4,00%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,64%
Layanan Konsumen3,34%
Layanan Kesehatan2,91%
Utilitas2,43%
Transportasi2,42%
Komunikasi2,05%
Konsumen Tahan Lama1,59%
Industri Proses1,55%
Layanan Distribusi1,41%
Layanan Industri1,08%
Layanan Komersil0,81%
Mineral Non-Energi0,79%
Obligasi, Kas & Lainnya0,34%
Kas0,25%
Temporary0,06%
Lain-lain0,03%
Rincian saham regional
0%97%2%
Amerika Utara97,38%
Eropa2,58%
Oseania0,04%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


CVLU berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 18,13% saham, dan Finance, dengan 17,81% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
CVLU kepemilikan teratas antara lain Apple Inc. dan Alphabet Inc. Class A, yang masing-masing menguasai 7,46% dan 6,25% dari portofolio.
Dividen terakhir CVLU berjumlah 0,08 CAD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,09 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 10,53%.
Aset yang dikelola CVLU adalah sebesar ‪7,94 M‬ CAD. Jumlahnya naik 2,56% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CVLU untuk ‪−1,19 M‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CVLU membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,52%. Dividen terakhir pada (29 Sep 2025) berjumlah 0,08 CAD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham CVLU diterbitkan oleh CI Financial Corp. dengan merek CI. ETF-nya diluncurkan pada 16 Jan 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CVLU adalah 0,34% yang berarti anda harus membayar 0,34% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CVLU mengikuti VettaFi US Enhanced Value Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CVLU berinvestasi dalam saham.
CVLU diperdagangkan pada harga premium (0,19%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.