Statistik kunci
Tentang CI U.S. Enhanced Value Index Fund
Beranda
Tanggal permulaan
16 Jan 2024
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12570W1041
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Layanan Teknologi
Saham99,66%
Teknologi Elektronik18,13%
Finansial17,81%
Layanan Teknologi17,42%
Teknologi Kesehatan9,26%
Produsen Pabrikan4,62%
Mineral Energi4,40%
Perdagangan Ritel4,00%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,64%
Layanan Konsumen3,34%
Layanan Kesehatan2,91%
Utilitas2,43%
Transportasi2,42%
Komunikasi2,05%
Konsumen Tahan Lama1,59%
Industri Proses1,55%
Layanan Distribusi1,41%
Layanan Industri1,08%
Layanan Komersil0,81%
Mineral Non-Energi0,79%
Obligasi, Kas & Lainnya0,34%
Kas0,25%
Temporary0,06%
Lain-lain0,03%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,38%
Eropa2,58%
Oseania0,04%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CVLU berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 18,13% saham, dan Finance, dengan 17,81% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
CVLU kepemilikan teratas antara lain Apple Inc. dan Alphabet Inc. Class A, yang masing-masing menguasai 7,46% dan 6,25% dari portofolio.
Dividen terakhir CVLU berjumlah 0,08 CAD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,09 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 10,53%.
Aset yang dikelola CVLU adalah sebesar 7,94 M CAD. Jumlahnya naik 2,56% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CVLU untuk −1,19 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CVLU membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,52%. Dividen terakhir pada (29 Sep 2025) berjumlah 0,08 CAD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham CVLU diterbitkan oleh CI Financial Corp. dengan merek CI. ETF-nya diluncurkan pada 16 Jan 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CVLU adalah 0,34% yang berarti anda harus membayar 0,34% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CVLU mengikuti VettaFi US Enhanced Value Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CVLU berinvestasi dalam saham.
CVLU diperdagangkan pada harga premium (0,19%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.