Statistik kunci
Tentang CI Global Unconstrained Bond Fund
Beranda
Tanggal permulaan
16 Jul 2024
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12572B1085
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Pemerintah
Saham0,03%
Layanan Industri0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya99,97%
Korporasi56,21%
Pemerintah36,70%
ETF2,36%
Kas2,01%
Lain-lain1,93%
Securitized0,76%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,31%
Eropa2,09%
Asia0,60%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CUBD berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 56,21% saham, dan Government, dengan 36,70% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir CUBD berjumlah 0,08 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,06 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 17,50%.
Aset yang dikelola CUBD adalah sebesar 81,53 M CAD. Jumlahnya naik 9,48% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CUBD untuk 64,07 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CUBD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,32%. Dividen terakhir pada (31 Okt 2025) berjumlah 0,08 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham CUBD diterbitkan oleh CI Financial Corp. dengan merek CI. ETF-nya diluncurkan pada 16 Jul 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
CUBD mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CUBD berinvestasi dalam obligasi.
Harga CUBD telah turun sebesar −0,43% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 2,25%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CUBD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,24% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,07% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,38% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,24% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,07% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,38% dalam setahun.
CUBD diperdagangkan pada harga premium (0,21%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.