Statistik kunci
Tentang CI Alternative Diversified Opportunities Fund Trust Units
Beranda
Tanggal permulaan
12 Agu 2021
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
CI Investments, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN CA12546P1009
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Pemerintah
Saham7,94%
Komunikasi1,84%
Layanan Konsumen1,04%
Finansial0,99%
Mineral Non-Energi0,64%
Industri Proses0,56%
Transportasi0,43%
Layanan Teknologi0,41%
Perdagangan Ritel0,31%
Layanan Industri0,30%
Teknologi Kesehatan0,29%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,22%
Layanan Komersil0,20%
Layanan Kesehatan0,10%
Layanan Distribusi0,07%
Konsumen Tahan Lama0,02%
Utilitas0,02%
Teknologi Elektronik0,01%
Mineral Energi0,00%
Obligasi, Kas & Lainnya92,06%
Korporasi81,59%
Pemerintah13,22%
ETF1,53%
Kas1,49%
Reksa dana / Mutual fund0,59%
Rights & Warrants0,20%
Futures0,03%
Lain-lain−6,59%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir CMDO berjumlah 0,06 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,06 CAD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola CMDO adalah sebesar 128,83 M CAD. Jumlahnya naik 1,16% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CMDO untuk −55,01 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CMDO membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,81%. Dividen terakhir pada (30 Jan 2026) berjumlah 0,06 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham CMDO diterbitkan oleh CI Financial Corp. dengan merek CI. ETF-nya diluncurkan pada 12 Agu 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya CMDO adalah 1,17% yang berarti anda harus membayar 1,17% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CMDO mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CMDO berinvestasi dalam obligasi.
Harga CMDO telah naik sebesar 0,15% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 3,43%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CMDO.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,62% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,57% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,35% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,62% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,57% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,35% dalam setahun.
CMDO diperdagangkan pada harga premium (0,18%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.