Statistik kunci
Tentang CI Munro Alternative Global Growth Fund Trust Units
Beranda
Tanggal permulaan
23 Jan 2020
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
CI Investments, Inc.
ISIN
CA1255311039
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Produsen Pabrikan
Saham100,67%
Layanan Teknologi25,47%
Teknologi Elektronik24,66%
Produsen Pabrikan10,09%
Teknologi Kesehatan7,33%
Perdagangan Ritel5,62%
Utilitas5,20%
Finansial5,02%
Mineral Non-Energi3,89%
Layanan Konsumen3,84%
Layanan Industri3,74%
Konsumen Tahan Lama2,14%
Transportasi1,53%
Layanan Kesehatan0,96%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,67%
Kas0,53%
Rights & Warrants0,26%
Futures−0,01%
Lain-lain−1,45%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CMAG kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Amazon.com, Inc., yang masing-masing menguasai 6,36% dan 5,68% dari portofolio.
Aset yang dikelola CMAG adalah sebesar 151,29 M CAD. Jumlahnya naik 5,06% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CMAG untuk −87,60 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CMAG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,41%. Dividen terakhir pada (30 Jun 2025) berjumlah 0,09 CAD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham CMAG diterbitkan oleh CI Financial Corp. dengan merek CI. ETF-nya diluncurkan pada 23 Jan 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya CMAG adalah 1,54% yang berarti anda harus membayar 1,54% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CMAG mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CMAG berinvestasi dalam saham.
Harga CMAG telah naik sebesar 2,94% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 21,71%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CMAG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,82% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,18% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 21,79% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,82% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,18% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 21,79% dalam setahun.
CMAG diperdagangkan pada harga premium (0,14%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.