Statistik kunci
Tentang CI Munro Alternative Global Growth Fund Series -Hedged- Trust Units
Beranda
Tanggal permulaan
18 Jan 2021
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Penasihat utama
CI Investments, Inc.
ISIN
CA1255312029
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Produsen Pabrikan
Saham100,67%
Layanan Teknologi25,47%
Teknologi Elektronik24,66%
Produsen Pabrikan10,09%
Teknologi Kesehatan7,33%
Perdagangan Ritel5,62%
Utilitas5,20%
Finansial5,02%
Mineral Non-Energi3,89%
Layanan Konsumen3,84%
Layanan Industri3,74%
Konsumen Tahan Lama2,14%
Transportasi1,53%
Layanan Kesehatan0,96%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,67%
Kas0,53%
Rights & Warrants0,26%
Futures−0,01%
Lain-lain−1,45%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CMAG.U kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Amazon.com, Inc., yang masing-masing menguasai 6,36% dan 5,68% dari portofolio.
Aset yang dikelola CMAG.U adalah sebesar 12,93 M USD. Jumlahnya naik 16,58% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CMAG.U untuk 1,97 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, CMAG.U tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CMAG.U diterbitkan oleh CI Financial Corp. dengan merek CI. ETF-nya diluncurkan pada 18 Jan 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya CMAG.U adalah 1,52% yang berarti anda harus membayar 1,52% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CMAG.U mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CMAG.U berinvestasi dalam saham.
Harga CMAG.U telah naik sebesar 3,20% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 26,33%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CMAG.U.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,97% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,87% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 24,52% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,97% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,87% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 24,52% dalam setahun.
CMAG.U diperdagangkan pada harga premium (0,32%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.