Statistik kunci
Tentang CI Global Infrastructure Private Pool
Beranda
Tanggal permulaan
26 Mei 2020
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12559B1058
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Utilitas
Layanan Industri
Transportasi
Finansial
Saham97,51%
Utilitas41,20%
Layanan Industri22,03%
Transportasi15,53%
Finansial11,41%
Mineral Energi3,59%
Komunikasi1,92%
Layanan Distribusi1,72%
Obligasi, Kas & Lainnya2,49%
Kas2,61%
Lain-lain−0,12%
Rincian saham regional
Amerika Utara51,13%
Eropa36,05%
Oseania8,04%
Amerika Latin2,81%
Asia1,97%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CINF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Utilities, dengan 41,25% saham, dan Industrial Services, dengan 22,05% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
CINF kepemilikan teratas antara lain Ferrovial SE dan RWE AG, yang masing-masing menguasai 4,83% dan 4,61% dari portofolio.
Dividen terakhir CINF berjumlah 0,07 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,07 CAD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola CINF adalah sebesar 380,77 M CAD. Jumlahnya turun 0,92% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CINF untuk 74,93 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CINF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,83%. Dividen terakhir pada (29 Sep 2025) berjumlah 0,07 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham CINF diterbitkan oleh CI Financial Corp. dengan merek CI. ETF-nya diluncurkan pada 26 Mei 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya CINF adalah 1,57% yang berarti anda harus membayar 1,57% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CINF mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CINF berinvestasi dalam saham.
Harga CINF telah turun sebesar −1,71% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 10,25%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CINF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,85% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,85% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,73% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,72% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,85% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,85% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,73% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,72% dalam setahun.
CINF diperdagangkan pada harga premium (0,24%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.