iShares Global Infrastructure Index ETFiShares Global Infrastructure Index ETFiShares Global Infrastructure Index ETF

iShares Global Infrastructure Index ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪852,64 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪201,55 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,30%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪14,85 M‬
Rasio biaya
0,75%

Tentang iShares Global Infrastructure Index ETF


Merek
iShares
Tanggal permulaan
27 Agu 2008
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
Manulife Asset Management Global Infrastructure Index - CAD
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46433R1001

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Terbatas
Infrastruktur
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 18 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Utilitas
Layanan Industri
Transportasi
Saham99,88%
Utilitas47,49%
Layanan Industri25,82%
Transportasi11,24%
Produsen Pabrikan6,52%
Layanan Distribusi5,40%
Konsumen Tahan Lama2,18%
Mineral Energi0,62%
Perdagangan Ritel0,60%
Obligasi, Kas & Lainnya0,12%
Kas0,12%
Rincian saham regional
12%82%3%1%
Amerika Utara82,46%
Amerika Latin12,23%
Eropa3,94%
Asia1,36%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


CIF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Utilities, dengan 47,49% saham, dan Industrial Services, dengan 25,82% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
CIF kepemilikan teratas antara lain Sterling Infrastructure, Inc. dan Capital Power Corporation, yang masing-masing menguasai 7,56% dan 5,15% dari portofolio.
Dividen terakhir CIF berjumlah 0,19 CAD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,59 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 206,74%.
Aset yang dikelola CIF adalah sebesar ‪852,64 M‬ CAD. Jumlahnya naik 11,04% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CIF untuk ‪201,55 M‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CIF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,30%. Dividen terakhir pada (30 Jun 2025) berjumlah 0,59 CAD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham CIF diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 27 Agu 2008, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CIF adalah 0,75% yang berarti anda harus membayar 0,75% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CIF mengikuti Manulife Asset Management Global Infrastructure Index - CAD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CIF berinvestasi dalam saham.
Harga CIF telah naik sebesar 6,35% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 24,47%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CIF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,52% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,61% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 29,84% dalam setahun.
CIF diperdagangkan pada harga premium (0,15%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.