Statistik kunci
Tentang iShares Global Infrastructure Index ETF
Beranda
Tanggal permulaan
27 Agu 2008
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46433R1001
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Utilitas
Layanan Industri
Transportasi
Saham99,88%
Utilitas47,49%
Layanan Industri25,82%
Transportasi11,24%
Produsen Pabrikan6,52%
Layanan Distribusi5,40%
Konsumen Tahan Lama2,18%
Mineral Energi0,62%
Perdagangan Ritel0,60%
Obligasi, Kas & Lainnya0,12%
Kas0,12%
Rincian saham regional
Amerika Utara82,46%
Amerika Latin12,23%
Eropa3,94%
Asia1,36%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CIF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Utilities, dengan 47,49% saham, dan Industrial Services, dengan 25,82% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
CIF kepemilikan teratas antara lain Sterling Infrastructure, Inc. dan Capital Power Corporation, yang masing-masing menguasai 7,56% dan 5,15% dari portofolio.
Dividen terakhir CIF berjumlah 0,19 CAD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,59 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 206,74%.
Aset yang dikelola CIF adalah sebesar 852,64 M CAD. Jumlahnya naik 11,04% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CIF untuk 201,55 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CIF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,30%. Dividen terakhir pada (30 Jun 2025) berjumlah 0,59 CAD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham CIF diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 27 Agu 2008, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CIF adalah 0,75% yang berarti anda harus membayar 0,75% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CIF mengikuti Manulife Asset Management Global Infrastructure Index - CAD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CIF berinvestasi dalam saham.
Harga CIF telah naik sebesar 6,35% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 24,47%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CIF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,52% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,61% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 29,84% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,52% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,61% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 29,84% dalam setahun.
CIF diperdagangkan pada harga premium (0,15%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.