CI Global Artificial Intelligence FundCI Global Artificial Intelligence FundCI Global Artificial Intelligence Fund

CI Global Artificial Intelligence Fund

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪921,85 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪74,20 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,06%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪30,40 M‬
Rasio biaya
0,41%

Tentang CI Global Artificial Intelligence Fund


Penerbit
CI Financial Corp.
Merek
CI
Tanggal permulaan
2 Mei 2024
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12571A1012

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Terbatas
Robotika & AI
Strategi
Aktif
Geografi
Global
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 Juni 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham98,29%
Layanan Teknologi52,49%
Teknologi Elektronik35,26%
Perdagangan Ritel8,01%
Konsumen Tahan Lama1,61%
Produsen Pabrikan0,50%
Utilitas0,42%
Obligasi, Kas & Lainnya1,71%
Kas1,71%
Rincian saham regional
91%0.5%2%5%
Amerika Utara91,55%
Asia5,21%
Timur Tengah2,74%
Eropa0,51%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


CIAI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 52,49% saham, dan Electronic Technology, dengan 35,26% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
CIAI kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 12,06% dan 8,92% dari portofolio.
Aset yang dikelola CIAI adalah sebesar ‪921,85 M‬ CAD. Jumlahnya naik 5,82% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CIAI untuk ‪74,20 M‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, CIAI tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CIAI diterbitkan oleh CI Financial Corp. dengan merek CI. ETF-nya diluncurkan pada 2 Mei 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya CIAI adalah 0,41% yang berarti anda harus membayar 0,41% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CIAI mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CIAI berinvestasi dalam saham.
Harga CIAI telah naik sebesar 3,31% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 52,25%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CIAI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,95% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 18,41% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,12% dalam setahun.
CIAI diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.