Statistik kunci
Tentang CI ICBCUBS S&P China 500 Index ETF Trust Units -Non-Hedged-
Beranda
Tanggal permulaan
1 Agu 2018
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
CI Investments, Inc.
ISIN
CA17164T1021
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Produsen Pabrikan
Saham98,31%
Finansial18,33%
Teknologi Elektronik12,77%
Layanan Teknologi12,49%
Produsen Pabrikan10,63%
Perdagangan Ritel7,57%
Teknologi Kesehatan6,51%
Transportasi5,16%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,16%
Mineral Non-Energi4,49%
Industri Proses4,45%
Utilitas2,97%
Konsumen Tahan Lama2,56%
Mineral Energi2,37%
Layanan Industri1,10%
Layanan Distribusi0,81%
Layanan Konsumen0,68%
Layanan Kesehatan0,20%
Komunikasi0,05%
Layanan Komersil0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya1,69%
Lain-lain1,18%
Kas0,51%
Rincian saham regional
Asia97,76%
Eropa2,14%
Amerika Utara0,06%
Oseania0,04%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CHNA.B berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 18,33% saham, dan Electronic Technology, dengan 12,77% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
CHNA.B kepemilikan teratas antara lain Tencent Holdings Ltd dan Alibaba Group Holding Limited, yang masing-masing menguasai 8,61% dan 4,87% dari portofolio.
Dividen terakhir CHNA.B berjumlah 0,26 CAD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,14 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 44,22%.
Aset yang dikelola CHNA.B adalah sebesar 101,69 M CAD. Jumlahnya naik 11,11% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CHNA.B untuk 65,91 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CHNA.B membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,29%. Dividen terakhir pada (30 Jun 2025) berjumlah 0,14 CAD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham CHNA.B diterbitkan oleh CI Financial Corp. dengan merek CI. ETF-nya diluncurkan pada 1 Agu 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CHNA.B adalah 0,62% yang berarti anda harus membayar 0,62% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CHNA.B mengikuti S&P China 500 Index - CAD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CHNA.B berinvestasi dalam saham.
Harga CHNA.B telah naik sebesar 8,08% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 47,44%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CHNA.B.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 8,32% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 22,28% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 55,08% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 8,32% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 22,28% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 55,08% dalam setahun.
CHNA.B diperdagangkan pada harga premium (0,24%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.