Statistik kunci
Tentang CI Global Sustainable Infrastructure Fund Trust Units
Beranda
Tanggal permulaan
22 Sep 2022
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Penasihat utama
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12568A1066
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Utilitas
Layanan Industri
Saham94,55%
Utilitas63,84%
Layanan Industri15,77%
Layanan Distribusi3,71%
Produsen Pabrikan3,48%
Finansial3,31%
Transportasi2,27%
Lain-lain2,17%
Obligasi, Kas & Lainnya5,45%
Kas3,62%
Lain-lain1,83%
Rincian saham regional
Eropa52,97%
Amerika Utara43,95%
Oseania3,08%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CGRN berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Utilities, dengan 63,84% saham, dan Industrial Services, dengan 15,77% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
CGRN kepemilikan teratas antara lain RWE AG dan Iberdrola SA, yang masing-masing menguasai 4,84% dan 4,48% dari portofolio.
Dividen terakhir CGRN berjumlah 0,05 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,05 CAD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola CGRN adalah sebesar 1,86 M CAD. Jumlahnya naik 0,96% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CGRN untuk 0,00 CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CGRN membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,58%. Dividen terakhir pada (29 Sep 2025) berjumlah 0,05 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham CGRN diterbitkan oleh CI Financial Corp. dengan merek CI. ETF-nya diluncurkan pada 22 Sep 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
CGRN mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CGRN berinvestasi dalam saham.
Harga CGRN telah naik sebesar 1,56% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 16,82%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CGRN.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,49% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,79% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,86% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,49% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,79% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,86% dalam setahun.
CGRN diperdagangkan pada harga premium (0,12%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.