Statistik kunci
Tentang CI Global REIT Private Pool
Beranda
Tanggal permulaan
21 Mei 2020
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
CI Investments, Inc.
ISIN
CA17164X1033
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham97,27%
Finansial94,48%
Lain-lain2,71%
Obligasi, Kas & Lainnya2,73%
Kas2,82%
Lain-lain−0,09%
Rincian saham regional
Amerika Utara80,58%
Eropa14,08%
Asia4,11%
Oseania1,23%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CGRE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 94,56% saham, dan Miscellaneous, dengan 2,71% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
CGRE kepemilikan teratas antara lain Ventas, Inc. dan VICI Properties Inc, yang masing-masing menguasai 5,62% dan 4,48% dari portofolio.
Dividen terakhir CGRE berjumlah 0,09 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,09 CAD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola CGRE adalah sebesar 45,59 M CAD. Jumlahnya naik 0,35% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CGRE untuk −15,86 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CGRE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,83%. Dividen terakhir pada (29 Agu 2025) berjumlah 0,09 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham CGRE diterbitkan oleh CI Financial Corp. dengan merek CI. ETF-nya diluncurkan pada 21 Mei 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya CGRE adalah 1,44% yang berarti anda harus membayar 1,44% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CGRE mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CGRE berinvestasi dalam saham.
Harga CGRE telah naik sebesar 0,71% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −7,28%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CGRE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,07% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −3,25% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,07% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −3,25% dalam setahun.
CGRE diperdagangkan pada harga premium (0,28%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.