Statistik kunci
Tentang CI Global Asset Allocation Private Pool Trust Units
Beranda
Tanggal permulaan
9 Agu 2019
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
First Asset Investment Management, Inc.
ISIN
CA12558P1053
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Pemerintah
Korporasi
Saham52,93%
Finansial13,21%
Teknologi Elektronik6,85%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,47%
Teknologi Kesehatan5,81%
Perdagangan Ritel3,83%
Layanan Konsumen2,56%
Layanan Teknologi2,41%
Utilitas2,37%
Mineral Energi2,04%
Industri Proses1,69%
Layanan Kesehatan1,33%
Produsen Pabrikan1,33%
Transportasi1,29%
Layanan Industri1,09%
Layanan Komersil0,65%
Obligasi, Kas & Lainnya47,07%
Pemerintah18,61%
Korporasi16,70%
Kas8,44%
ETF1,50%
Agensi1,41%
Lain-lain0,22%
UNIT0,19%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir CGAA berjumlah 0,04 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,04 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 6,30%.
Aset yang dikelola CGAA adalah sebesar 18,79 M CAD. Jumlahnya naik 2,15% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CGAA untuk −8,29 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CGAA membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,86%. Dividen terakhir pada (29 Agu 2025) berjumlah 0,04 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham CGAA diterbitkan oleh CI Financial Corp. dengan merek CI. ETF-nya diluncurkan pada 9 Agu 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya CGAA adalah 1,48% yang berarti anda harus membayar 1,48% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CGAA mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CGAA berinvestasi dalam saham.
Harga CGAA telah naik sebesar 2,13% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 9,66%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CGAA.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,42% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,48% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,30% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,42% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,48% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,30% dalam setahun.
CGAA diperdagangkan pada harga premium (0,69%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.