Statistik kunci
Tentang CI DoubleLine Total Return Bond USD Fund Hedged
Beranda
Tanggal permulaan
21 Apr 2020
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12560C1005
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Securitized
Agensi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Securitized47,25%
Agensi45,30%
Pemerintah4,98%
Kas2,40%
Lain-lain0,09%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CDLB berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Securitized, dengan 47,25% saham, dan Agency, dengan 45,30% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan N/A.
Dividen terakhir CDLB berjumlah 0,06 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,07 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 33,57%.
Aset yang dikelola CDLB adalah sebesar 1,94 M CAD. Jumlahnya naik 0,67% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CDLB untuk −3,34 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CDLB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,37%. Dividen terakhir pada (29 Agu 2025) berjumlah 0,06 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham CDLB diterbitkan oleh CI Financial Corp. dengan merek CI. ETF-nya diluncurkan pada 21 Apr 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya CDLB adalah 0,84% yang berarti anda harus membayar 0,84% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CDLB mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CDLB berinvestasi dalam obligasi.
Harga CDLB telah naik sebesar 1,76% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −2,95%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CDLB.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,92% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,94% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,92% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,94% dalam setahun.
CDLB diperdagangkan pada harga premium (0,27%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.