CI DoubleLine Total Return Bond USD Fund HedgedCI DoubleLine Total Return Bond USD Fund HedgedCI DoubleLine Total Return Bond USD Fund Hedged

CI DoubleLine Total Return Bond USD Fund Hedged

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,94 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪−3,34 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,37%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪115,36 K‬
Rasio biaya
0,84%

Tentang CI DoubleLine Total Return Bond USD Fund Hedged


Penerbit
CI Financial Corp.
Merek
CI
Tanggal permulaan
21 Apr 2020
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12560C1005

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Maret 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Securitized
Agensi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Securitized47,25%
Agensi45,30%
Pemerintah4,98%
Kas2,40%
Lain-lain0,09%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


CDLB berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Securitized, dengan 47,25% saham, dan Agency, dengan 45,30% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan N/A.
Dividen terakhir CDLB berjumlah 0,06 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,07 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 33,57%.
Aset yang dikelola CDLB adalah sebesar ‪1,94 M‬ CAD. Jumlahnya naik 0,67% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CDLB untuk ‪−3,34 M‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CDLB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,37%. Dividen terakhir pada (29 Agu 2025) berjumlah 0,06 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham CDLB diterbitkan oleh CI Financial Corp. dengan merek CI. ETF-nya diluncurkan pada 21 Apr 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya CDLB adalah 0,84% yang berarti anda harus membayar 0,84% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CDLB mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CDLB berinvestasi dalam obligasi.
Harga CDLB telah naik sebesar 1,76% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −2,95%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CDLB.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,92% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,94% dalam setahun.
CDLB diperdagangkan pada harga premium (0,27%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.