Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF Trust UnitsMulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF Trust UnitsMulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF Trust Units

Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF Trust Units

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪116,76 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪−22,11 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
7,01%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪11,80 M‬
Rasio biaya
2,36%

Tentang Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF Trust Units


Penerbit
Mulvihill Capital Management, Inc.
Merek
Mulvihill
Tanggal permulaan
24 Feb 2022
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Mulvihill Capital Management, Inc.
ISIN
CA62580L1013

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Finansial
Terbatas
Bank
Strategi
Aktif
Geografi
Kanada
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 29 Agustus 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Saham92,95%
Finansial92,95%
Obligasi, Kas & Lainnya7,05%
Reksa dana / Mutual fund6,00%
Pemerintah1,04%
Kas0,01%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


CBNK kepemilikan teratas antara lain Royal Bank of Canada dan Bank of Montreal, yang masing-masing menguasai 16,50% dan 15,59% dari portofolio.
Dividen terakhir CBNK berjumlah 0,06 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,06 CAD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola CBNK adalah sebesar ‪116,76 M‬ CAD. Jumlahnya naik 8,16% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CBNK untuk ‪−22,11 M‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CBNK membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 7,01%. Dividen terakhir pada (5 Sep 2025) berjumlah 0,06 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham CBNK diterbitkan oleh Mulvihill Capital Management, Inc. dengan merek Mulvihill. ETF-nya diluncurkan pada 24 Feb 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya CBNK adalah 2,36% yang berarti anda harus membayar 2,36% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CBNK mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CBNK berinvestasi dalam saham.
Harga CBNK telah naik sebesar 9,78% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 32,85%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CBNK.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 10,67% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 18,25% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 42,56% dalam setahun.
CBNK diperdagangkan pada harga premium (0,33%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.