CI Balanced Asset Allocation ETF Trust UnitsCI Balanced Asset Allocation ETF Trust UnitsCI Balanced Asset Allocation ETF Trust Units

CI Balanced Asset Allocation ETF Trust Units

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪74,58 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪47,41 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,87%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,06%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪2,90 M‬
Rasio biaya
0,46%

Tentang CI Balanced Asset Allocation ETF Trust Units


Merek
CI First Asset
Tanggal permulaan
17 Mei 2023
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12570E1043

Klasifikasi


Kelas Aset
Alokasi aset
Kategori
Alokasi aset
Fokus
Hasil target
Terbatas
Pendapatan & kenaikan modal
Strategi
Aktif
Geografi
Global
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 Juni 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
ETF
Reksa dana / Mutual fund
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF67,30%
Reksa dana / Mutual fund32,43%
Kas0,28%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


Dividen terakhir CBAL berjumlah 0,06 CAD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,14 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 126,04%.
Aset yang dikelola CBAL adalah sebesar ‪74,58 M‬ CAD. Jumlahnya naik 21,14% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CBAL untuk ‪47,41 M‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CBAL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,87%. Dividen terakhir pada (29 Sep 2025) berjumlah 0,06 CAD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham CBAL diterbitkan oleh CI Financial Corp. dengan merek CI First Asset. ETF-nya diluncurkan pada 17 Mei 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya CBAL adalah 0,46% yang berarti anda harus membayar 0,46% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CBAL mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CBAL berinvestasi dalam dana.
Harga CBAL telah naik sebesar 1,26% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,59%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CBAL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,73% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,01% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,84% dalam setahun.
CBAL diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.