Evolve US Banks Enhanced Yield Fund Trust Units USD UnhedgedEvolve US Banks Enhanced Yield Fund Trust Units USD UnhedgedEvolve US Banks Enhanced Yield Fund Trust Units USD Unhedged

Evolve US Banks Enhanced Yield Fund Trust Units USD Unhedged

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪7,01 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪1,52 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,8%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪450,00 K‬
Rasio biaya
0,84%

Tentang Evolve US Banks Enhanced Yield Fund Trust Units USD Unhedged


Penerbit
Evolve Funds Group, Inc.
Merek
Evolve
Tanggal permulaan
27 Nov 2019
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
Solactive Equal Weight US Bank Index - Benchmark TR Net
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Evolve Funds Group, Inc.
ISIN
CA30051C3066

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Finansial
Terbatas
Bank
Strategi
Buy-write
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Tetap
Kriteria pemilihan
Tetap

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 17 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Saham99,89%
Finansial99,26%
Obligasi, Kas & Lainnya0,11%
Kas0,75%
Rights & Warrants−0,64%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


CALL.U kepemilikan teratas antara lain Citigroup Inc. dan JPMorgan Chase & Co., yang masing-masing menguasai 8,06% dan 7,37% dari portofolio.
Aset yang dikelola CALL.U adalah sebesar ‪7,01 M‬ USD. Jumlahnya naik 18,49% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CALL.U untuk ‪2,06 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, CALL.U tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CALL.U diterbitkan oleh Evolve Funds Group, Inc. dengan merek Evolve. ETF-nya diluncurkan pada 27 Nov 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CALL.U adalah 0,84% yang berarti anda harus membayar 0,84% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CALL.U mengikuti Solactive Equal Weight US Bank Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CALL.U berinvestasi dalam saham.
Harga CALL.U telah naik sebesar 5,61% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,52%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CALL.U.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 13,05% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 31,77% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 27,25% dalam setahun.
CALL.U diperdagangkan pada harga premium (0,83%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.