Statistik kunci
Tentang Evolve Enhanced Yield Bond Fund Trust Units -Hedged-
Beranda
Tanggal permulaan
3 Okt 2023
Struktur
Perusahaan Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Penasihat utama
Evolve Funds Group, Inc.
ISIN
CA30053G2062
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF99,06%
Kas1,28%
Rights & Warrants−0,34%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
BOND kepemilikan teratas antara lain iShares 20+ Year Treasury Bond ETF dan Vanguard Long-Term Treasury ETF, yang masing-masing menguasai 59,49% dan 39,57% dari portofolio.
Dividen terakhir BOND berjumlah 0,19 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,19 CAD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola BOND adalah sebesar 188,07 M CAD. Jumlahnya naik 1,07% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana BOND untuk 119,38 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, BOND membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 12,70%. Dividen terakhir pada (8 Sep 2025) berjumlah 0,19 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham BOND diterbitkan oleh Evolve Funds Group, Inc. dengan merek Evolve. ETF-nya diluncurkan pada 3 Okt 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
BOND mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
BOND berinvestasi dalam dana.
Harga BOND telah naik sebesar 1,41% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −14,70%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga BOND.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan penurunan −4,69% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −1,50% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan penurunan −4,69% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −1,50% dalam setahun.
BOND diperdagangkan pada harga premium (0,09%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.