Statistik kunci
Tentang Evolve Enhanced Yield Bond Fund Trust Unit
Beranda
Tanggal permulaan
15 Feb 2024
Struktur
Perusahaan Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Penasihat utama
Evolve Funds Group, Inc.
ISIN
CA30053G3052
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF98,80%
Kas2,04%
Rights & Warrants−0,85%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
BOND.U kepemilikan teratas antara lain iShares 20+ Year Treasury Bond ETF dan Vanguard Long-Term Treasury ETF, yang masing-masing menguasai 59,34% dan 39,46% dari portofolio.
Aset yang dikelola BOND.U adalah sebesar 31,71 M USD. Jumlahnya turun 2,51% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana BOND.U untuk −5,15 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, BOND.U tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham BOND.U diterbitkan oleh Evolve Funds Group, Inc. dengan merek Evolve. ETF-nya diluncurkan pada 15 Feb 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
BOND.U mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
BOND.U berinvestasi dalam dana.
Harga BOND.U telah naik sebesar 0,98% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −13,76%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga BOND.U.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan penurunan −4,15% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,07% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan penurunan −4,15% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,07% dalam setahun.
BOND.U diperdagangkan pada harga premium (0,96%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.