Statistik kunci
Tentang Brompton North American Low Volatility Dividend ETF Trust Units
Beranda
Tanggal permulaan
30 Apr 2020
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Brompton Funds Ltd.
Pengidentifikasi
3
ISIN CA11222V1004
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Perdagangan Ritel
Konsumen Tidak Tahan Lama
Layanan Distribusi
Saham98,93%
Finansial18,09%
Perdagangan Ritel11,96%
Konsumen Tidak Tahan Lama11,16%
Layanan Distribusi10,62%
Layanan Teknologi8,56%
Mineral Energi8,51%
Teknologi Elektronik8,36%
Teknologi Kesehatan7,25%
Layanan Industri3,98%
Komunikasi3,92%
Utilitas3,53%
Layanan Komersil2,99%
Obligasi, Kas & Lainnya1,07%
Kas1,07%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
BLOV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 18,09% saham, dan Retail Trade, dengan 11,96% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
BLOV kepemilikan teratas antara lain Loblaw Companies Limited dan Alphabet Inc. Class C, yang masing-masing menguasai 5,64% dan 5,59% dari portofolio.
Dividen terakhir BLOV berjumlah 0,09 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,09 CAD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola BLOV adalah sebesar 19,35 M CAD. Jumlahnya naik 7,44% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana BLOV untuk 4,34 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, BLOV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,89%. Dividen terakhir pada (13 Feb 2026) berjumlah 0,09 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham BLOV diterbitkan oleh Brompton Corp. dengan merek Brompton. ETF-nya diluncurkan pada 30 Apr 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya BLOV adalah 0,92% yang berarti anda harus membayar 0,92% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
BLOV mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
BLOV berinvestasi dalam saham.
Harga BLOV telah naik sebesar 5,13% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,76%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga BLOV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,86% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,17% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,08% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,86% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,17% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,08% dalam setahun.
BLOV diperdagangkan pada harga premium (0,68%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.