Statistik kunci
Tentang Bristol Gate Concentrated US Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
15 Feb 2018
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Penasihat utama
Bristol Gate Capital Partners, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN CA11004A1003
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Produsen Pabrikan
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Layanan Komersil
Saham99,75%
Finansial14,40%
Produsen Pabrikan13,53%
Teknologi Elektronik13,45%
Layanan Teknologi13,41%
Layanan Komersil12,65%
Teknologi Kesehatan9,63%
Transportasi5,16%
Layanan Kesehatan4,83%
Layanan Distribusi4,76%
Industri Proses4,19%
Layanan Konsumen3,75%
Obligasi, Kas & Lainnya0,25%
Kas0,25%
Rincian saham regional
Amerika Utara95,12%
Eropa4,88%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
BGU berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 14,40% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 13,53% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
BGU kepemilikan teratas antara lain Old Dominion Freight Line, Inc. dan Eli Lilly and Company, yang masing-masing menguasai 5,16% dan 5,00% dari portofolio.
Aset yang dikelola BGU adalah sebesar 99,43 M CAD. Jumlahnya turun 7,18% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana BGU untuk −29,21 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, BGU tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham BGU diterbitkan oleh Bristol Gate Capital Partners, Inc. dengan merek Bristol Gate. ETF-nya diluncurkan pada 15 Feb 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya BGU adalah 0,83% yang berarti anda harus membayar 0,83% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
BGU mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
BGU berinvestasi dalam saham.
Harga BGU telah turun sebesar −3,95% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,90%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga BGU.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −1,76% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,58% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,86% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −1,76% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,58% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,86% dalam setahun.
BGU diperdagangkan pada harga premium (0,20%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.