Bristol Gate Concentrated US Equity ETFBristol Gate Concentrated US Equity ETFBristol Gate Concentrated US Equity ETF

Bristol Gate Concentrated US Equity ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪99,43 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪−29,21 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪2,05 M‬
Rasio biaya
0,83%

Tentang Bristol Gate Concentrated US Equity ETF


Penerbit
Bristol Gate Capital Partners, Inc.
Merek
Bristol Gate
Tanggal permulaan
15 Feb 2018
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Penasihat utama
Bristol Gate Capital Partners, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN CA11004A1003

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Desember 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Produsen Pabrikan
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Layanan Komersil
Saham99,75%
Finansial14,40%
Produsen Pabrikan13,53%
Teknologi Elektronik13,45%
Layanan Teknologi13,41%
Layanan Komersil12,65%
Teknologi Kesehatan9,63%
Transportasi5,16%
Layanan Kesehatan4,83%
Layanan Distribusi4,76%
Industri Proses4,19%
Layanan Konsumen3,75%
Obligasi, Kas & Lainnya0,25%
Kas0,25%
Rincian saham regional
95%4%
Amerika Utara95,12%
Eropa4,88%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


BGU berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 14,40% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 13,53% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
BGU kepemilikan teratas antara lain Old Dominion Freight Line, Inc. dan Eli Lilly and Company, yang masing-masing menguasai 5,16% dan 5,00% dari portofolio.
Aset yang dikelola BGU adalah sebesar ‪99,43 M‬ CAD. Jumlahnya turun 7,18% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana BGU untuk ‪−29,21 M‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, BGU tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham BGU diterbitkan oleh Bristol Gate Capital Partners, Inc. dengan merek Bristol Gate. ETF-nya diluncurkan pada 15 Feb 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya BGU adalah 0,83% yang berarti anda harus membayar 0,83% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
BGU mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
BGU berinvestasi dalam saham.
Harga BGU telah turun sebesar −3,95% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,90%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga BGU.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −1,76% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,58% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,86% dalam setahun.
BGU diperdagangkan pada harga premium (0,20%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.