Statistik kunci
Tentang Brompton Global Infrastructure ETF
Beranda
Tanggal permulaan
30 Apr 2020
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Brompton Funds Ltd.
ISIN
CA11223H1001
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Produsen Pabrikan
Layanan Industri
Utilitas
Teknologi Elektronik
Saham98,08%
Produsen Pabrikan22,63%
Layanan Industri20,96%
Utilitas13,31%
Teknologi Elektronik11,23%
Mineral Non-Energi8,45%
Layanan Teknologi7,37%
Komunikasi6,57%
Finansial4,04%
Mineral Energi1,85%
Industri Proses1,68%
Obligasi, Kas & Lainnya1,92%
Kas1,92%
Rincian saham regional
Amerika Utara64,88%
Eropa31,62%
Asia3,50%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
BGIE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Producer Manufacturing, dengan 22,63% saham, dan Industrial Services, dengan 20,96% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
BGIE kepemilikan teratas antara lain GE Aerospace dan Agnico Eagle Mines Limited, yang masing-masing menguasai 4,63% dan 4,27% dari portofolio.
Dividen terakhir BGIE berjumlah 0,14 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,14 CAD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola BGIE adalah sebesar 36,35 M CAD. Jumlahnya naik 7,30% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana BGIE untuk 11,66 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, BGIE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,71%. Dividen terakhir pada (15 Okt 2025) berjumlah 0,14 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham BGIE diterbitkan oleh Brompton Corp. dengan merek Brompton. ETF-nya diluncurkan pada 30 Apr 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya BGIE adalah 1,32% yang berarti anda harus membayar 1,32% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
BGIE mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
BGIE berinvestasi dalam saham.
Harga BGIE telah naik sebesar 4,73% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 17,28%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga BGIE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,60% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,94% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 21,98% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,60% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,94% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 21,98% dalam setahun.
BGIE diperdagangkan pada harga premium (0,16%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.