Brompton Global Infrastructure ETFBrompton Global Infrastructure ETFBrompton Global Infrastructure ETF

Brompton Global Infrastructure ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪36,35 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪11,66 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,71%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,15 M‬
Rasio biaya
1,32%

Tentang Brompton Global Infrastructure ETF


Penerbit
Brompton Corp.
Merek
Brompton
Tanggal permulaan
30 Apr 2020
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Brompton Funds Ltd.
ISIN
CA11223H1001

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
Global
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 29 Agustus 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Produsen Pabrikan
Layanan Industri
Utilitas
Teknologi Elektronik
Saham98,08%
Produsen Pabrikan22,63%
Layanan Industri20,96%
Utilitas13,31%
Teknologi Elektronik11,23%
Mineral Non-Energi8,45%
Layanan Teknologi7,37%
Komunikasi6,57%
Finansial4,04%
Mineral Energi1,85%
Industri Proses1,68%
Obligasi, Kas & Lainnya1,92%
Kas1,92%
Rincian saham regional
64%31%3%
Amerika Utara64,88%
Eropa31,62%
Asia3,50%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


BGIE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Producer Manufacturing, dengan 22,63% saham, dan Industrial Services, dengan 20,96% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
BGIE kepemilikan teratas antara lain GE Aerospace dan Agnico Eagle Mines Limited, yang masing-masing menguasai 4,63% dan 4,27% dari portofolio.
Dividen terakhir BGIE berjumlah 0,14 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,14 CAD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola BGIE adalah sebesar ‪36,35 M‬ CAD. Jumlahnya naik 7,30% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana BGIE untuk ‪11,66 M‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, BGIE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,71%. Dividen terakhir pada (15 Okt 2025) berjumlah 0,14 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham BGIE diterbitkan oleh Brompton Corp. dengan merek Brompton. ETF-nya diluncurkan pada 30 Apr 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya BGIE adalah 1,32% yang berarti anda harus membayar 1,32% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
BGIE mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
BGIE berinvestasi dalam saham.
Harga BGIE telah naik sebesar 4,73% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 17,28%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga BGIE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,60% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,94% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 21,98% dalam setahun.
BGIE diperdagangkan pada harga premium (0,16%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.