Bristol Gate Concentrated Canadian Equity ETFBristol Gate Concentrated Canadian Equity ETFBristol Gate Concentrated Canadian Equity ETF

Bristol Gate Concentrated Canadian Equity ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪11,02 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪−15,84 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,06%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪300,00 K‬
Rasio biaya
0,85%

Tentang Bristol Gate Concentrated Canadian Equity ETF


Penerbit
Bristol Gate Capital Partners, Inc.
Merek
Bristol Gate
Tanggal permulaan
20 Feb 2018
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang Memenuhi Syarat
Penasihat utama
Bristol Gate Capital Partners, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN CA11004B1085

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
Kanada
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Desember 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Perdagangan Ritel
Transportasi
Saham99,65%
Finansial33,98%
Perdagangan Ritel20,60%
Transportasi10,14%
Layanan Distribusi5,59%
Produsen Pabrikan5,55%
Mineral Non-Energi5,50%
Industri Proses5,04%
Teknologi Kesehatan4,84%
Layanan Industri4,24%
Layanan Teknologi4,17%
Obligasi, Kas & Lainnya0,35%
Kas0,35%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


BGC berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 33,98% saham, dan Retail Trade, dengan 20,60% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
BGC kepemilikan teratas antara lain TFI International Inc. dan Dollarama Inc., yang masing-masing menguasai 5,68% dan 5,61% dari portofolio.
Aset yang dikelola BGC adalah sebesar ‪11,02 M‬ CAD. Jumlahnya turun 16,53% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana BGC untuk ‪−15,84 M‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, BGC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham BGC diterbitkan oleh Bristol Gate Capital Partners, Inc. dengan merek Bristol Gate. ETF-nya diluncurkan pada 20 Feb 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya BGC adalah 0,85% yang berarti anda harus membayar 0,85% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
BGC mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
BGC berinvestasi dalam saham.
Harga BGC telah naik sebesar 0,13% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 7,63%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga BGC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,47% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,02% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,68% dalam setahun.
BGC diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.