Invesco ESG Canadian Core Plus Bond ETFInvesco ESG Canadian Core Plus Bond ETFInvesco ESG Canadian Core Plus Bond ETF

Invesco ESG Canadian Core Plus Bond ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪124,17 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪13,66 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,56%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪7,78 M‬
Rasio biaya
0,38%

Tentang Invesco ESG Canadian Core Plus Bond ETF


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
24 Agu 2012
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
Invesco Canada Ltd.
Distributor
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46137U1021

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Aktif
Geografi
Kanada
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 4 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi57,72%
Pemerintah34,05%
Kas5,91%
Securitized2,33%
Futures0,14%
Lain-lain−0,15%
Rincian saham regional
0.8%85%9%0.6%3%
Amerika Utara85,84%
Eropa9,72%
Asia3,03%
Oseania0,85%
Timur Tengah0,56%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


BESG berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 57,72% saham, dan Government, dengan 34,05% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir BESG berjumlah 0,06 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,06 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 3,08%.
Aset yang dikelola BESG adalah sebesar ‪124,17 M‬ CAD. Jumlahnya turun 0,88% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana BESG untuk ‪13,66 M‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, BESG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,56%. Dividen terakhir pada (8 Sep 2025) berjumlah 0,06 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham BESG diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 24 Agu 2012, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya BESG adalah 0,38% yang berarti anda harus membayar 0,38% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
BESG mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
BESG berinvestasi dalam obligasi.
Harga BESG telah naik sebesar 0,63% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,55%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga BESG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,67% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,02% dalam setahun.
BESG diperdagangkan pada harga premium (0,11%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.