Statistik kunci
Tentang Invesco ESG Canadian Core Plus Bond ETF
Beranda
Tanggal permulaan
24 Agu 2012
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
Invesco Canada Ltd.
Distributor
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46137U1021
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi57,72%
Pemerintah34,05%
Kas5,91%
Securitized2,33%
Futures0,14%
Lain-lain−0,15%
Rincian saham regional
Amerika Utara85,84%
Eropa9,72%
Asia3,03%
Oseania0,85%
Timur Tengah0,56%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
BESG berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 57,72% saham, dan Government, dengan 34,05% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir BESG berjumlah 0,06 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,06 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 3,08%.
Aset yang dikelola BESG adalah sebesar 124,17 M CAD. Jumlahnya turun 0,88% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana BESG untuk 13,66 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, BESG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,56%. Dividen terakhir pada (8 Sep 2025) berjumlah 0,06 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham BESG diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 24 Agu 2012, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya BESG adalah 0,38% yang berarti anda harus membayar 0,38% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
BESG mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
BESG berinvestasi dalam obligasi.
Harga BESG telah naik sebesar 0,63% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,55%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga BESG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,67% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,02% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,67% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,02% dalam setahun.
BESG diperdagangkan pada harga premium (0,11%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.