Statistik kunci
Tentang Brompton Global Dividend Growth ETF
Beranda
Tanggal permulaan
17 Okt 2018
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
Brompton Funds Ltd.
Pengidentifikasi
3
ISIN CA11221W1095
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesehatan
Saham99,23%
Finansial26,44%
Teknologi Elektronik16,45%
Teknologi Kesehatan11,12%
Layanan Teknologi8,69%
Perdagangan Ritel8,61%
Produsen Pabrikan6,87%
Mineral Non-Energi4,03%
Layanan Industri3,96%
Layanan Distribusi2,76%
Utilitas2,73%
Layanan Konsumen2,60%
Komunikasi2,27%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,89%
Layanan Kesehatan0,79%
Obligasi, Kas & Lainnya0,77%
Kas0,77%
Rincian saham regional
Amerika Utara80,93%
Eropa12,82%
Asia6,25%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
BDIV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 26,44% saham, dan Electronic Technology, dengan 16,45% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
BDIV kepemilikan teratas antara lain Citigroup Inc. dan Agnico Eagle Mines Limited, yang masing-masing menguasai 4,29% dan 4,03% dari portofolio.
Dividen terakhir BDIV berjumlah 0,13 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,12 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 4,00%.
Aset yang dikelola BDIV adalah sebesar 122,56 M CAD. Jumlahnya turun 0,05% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana BDIV untuk 19,11 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, BDIV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,91%. Dividen terakhir pada (13 Feb 2026) berjumlah 0,13 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham BDIV diterbitkan oleh Brompton Corp. dengan merek Brompton. ETF-nya diluncurkan pada 17 Okt 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya BDIV adalah 1,02% yang berarti anda harus membayar 1,02% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
BDIV mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
BDIV berinvestasi dalam saham.
Harga BDIV telah naik sebesar 0,90% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 7,99%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga BDIV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,82% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,83% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,54% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,82% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,83% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,54% dalam setahun.
BDIV diperdagangkan pada harga premium (0,37%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.