Brompton Global Dividend Growth ETFBrompton Global Dividend Growth ETFBrompton Global Dividend Growth ETF

Brompton Global Dividend Growth ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪105,08 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪8,05 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
6,12%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪4,47 M‬
Rasio biaya
1,15%

Tentang Brompton Global Dividend Growth ETF


Penerbit
Brompton Corp.
Merek
Brompton
Tanggal permulaan
17 Okt 2018
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
Brompton Funds Ltd.
ISIN
CA11221W1095

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
Global
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 29 Agustus 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham99,48%
Finansial28,03%
Teknologi Elektronik15,57%
Teknologi Kesehatan9,31%
Perdagangan Ritel7,96%
Layanan Teknologi7,06%
Produsen Pabrikan6,72%
Komunikasi5,70%
Utilitas4,84%
Mineral Non-Energi3,54%
Layanan Konsumen2,88%
Layanan Distribusi2,71%
Layanan Industri2,10%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,96%
Layanan Kesehatan1,10%
Obligasi, Kas & Lainnya0,52%
Kas0,52%
Rincian saham regional
85%8%5%
Amerika Utara85,22%
Eropa8,93%
Asia5,85%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


BDIV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 28,03% saham, dan Electronic Technology, dengan 15,57% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
BDIV kepemilikan teratas antara lain GE Aerospace dan JPMorgan Chase & Co., yang masing-masing menguasai 4,54% dan 4,31% dari portofolio.
Dividen terakhir BDIV berjumlah 0,12 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,12 CAD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola BDIV adalah sebesar ‪105,08 M‬ CAD. Jumlahnya naik 3,06% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana BDIV untuk ‪8,05 M‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, BDIV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 6,12%. Dividen terakhir pada (15 Sep 2025) berjumlah 0,12 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham BDIV diterbitkan oleh Brompton Corp. dengan merek Brompton. ETF-nya diluncurkan pada 17 Okt 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya BDIV adalah 1,15% yang berarti anda harus membayar 1,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
BDIV mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
BDIV berinvestasi dalam saham.
Harga BDIV telah naik sebesar 2,35% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 6,90%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga BDIV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,85% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,80% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,78% dalam setahun.
BDIV diperdagangkan pada harga premium (0,16%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.